| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源76号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 | ZXD202602020000009705 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0068 | 1.0329 | 302,456,449.89 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0048 | 1.0309 | 301,852,121.66 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0146 | 1.0297 | 304797202.33 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0136 | 1.0287 | 304496981.31 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0127 | 1.0278 | 304228880.03 |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0108 | 1.0259 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0099 | 1.0250 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0079 | 1.0230 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0070 | 1.0221 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0061 | 1.0212 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0051 | 1.0202 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0042 | 1.0193 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0033 | 1.0184 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0129 | 1.0170 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0120 | 1.0161 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0110 | 1.0151 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0099 | 1.0140 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0088 | 1.0129 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0077 | 1.0118 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0067 | 1.0108 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0057 | 1.0098 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0036 | 1.0077 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0026 | 1.0067 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0015 | 1.0056 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0006 | 1.0047 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0010 | 1.0051 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
