| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源79号集合资金信托计划（第三期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0134 | 1.0244 | 6,384,460.65 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0123 | 1.0233 | 6377606.16 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0114 | 1.0224 | 6371618.32 |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0082 | 1.0192 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0074 | 1.0184 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0054 | 1.0164 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0045 | 1.0155 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0037 | 1.0147 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0026 | 1.0136 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0017 | 1.0127 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0112 | 1.0112 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0102 | 1.0102 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0093 | 1.0093 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0083 | 1.0083 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0073 | 1.0073 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 |
