| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源79号集合资金信托计划（第二期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0137 | 1.0256 | 95,590,662.95 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0126 | 1.0245 | 95488031.87 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0116 | 1.0235 | 95398390.89 |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0085 | 1.0204 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0076 | 1.0195 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0057 | 1.0176 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0047 | 1.0166 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0040 | 1.0159 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0029 | 1.0148 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0020 | 1.0139 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0115 | 1.0123 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0105 | 1.0113 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0096 | 1.0104 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0086 | 1.0094 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0076 | 1.0084 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0064 | 1.0072 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0055 | 1.0063 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0046 | 1.0054 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0036 | 1.0044 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0028 | 1.0036 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0014 | 1.0022 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0007 | 1.0015 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9998 | 1.0006 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0002 | 1.0010 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
