| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源79号集合资金信托计划（第一期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0138 | 1.0265 | 278,179,739.76 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0127 | 1.0254 | 277881068.88 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0117 | 1.0244 | 277620213.69 |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0086 | 1.0213 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0077 | 1.0204 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0058 | 1.0185 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0048 | 1.0175 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0041 | 1.0168 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0030 | 1.0157 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0021 | 1.0148 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0106 | 1.0123 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0097 | 1.0114 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0087 | 1.0104 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0076 | 1.0093 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0065 | 1.0082 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0056 | 1.0073 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0047 | 1.0064 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0037 | 1.0054 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0029 | 1.0046 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0015 | 1.0032 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0008 | 1.0025 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9999 | 1.0016 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0002 | 1.0019 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 |
