| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源77号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 | ZXD202601070000007820 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0071 | 1.0346 | 227,714,139.77 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0057 | 1.0332 | 227,397,618.89 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0050 | 1.0325 | 227,240,849.60 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0138 | 1.0307 | 229,221,245.78 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0128 | 1.0297 | 228983373.62 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0118 | 1.0287 | 228777007.57 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0109 | 1.0278 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0098 | 1.0267 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0088 | 1.0257 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0080 | 1.0249 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0062 | 1.0231 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0052 | 1.0221 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0045 | 1.0214 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0032 | 1.0201 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0026 | 1.0195 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0115 | 1.0178 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0105 | 1.0168 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0097 | 1.0160 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0087 | 1.0150 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0077 | 1.0140 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0066 | 1.0129 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0057 | 1.0120 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0049 | 1.0112 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0042 | 1.0105 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0031 | 1.0094 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0022 | 1.0085 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0010 | 1.0073 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0003 | 1.0066 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0015 | 1.0078 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
