| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽稳进FOF901号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 0.9803 | 0.9803 | 419,270,521.26 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9836 | 0.9836 | 420,676,906.14 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9861 | 0.9861 | 421,771,200.39 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9841 | 0.9841 | 420898477.85 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9867 | 0.9867 | 422012545.97 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 0.9913 | 0.9913 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9890 | 0.9890 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9853 | 0.9853 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9818 | 0.9818 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9644 | 0.9644 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9680 | 0.9680 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9682 | 0.9682 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9831 | 0.9831 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.9910 | 0.9910 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9897 | 0.9897 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 0.9953 | 0.9953 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 0.9844 | 0.9844 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 0.9963 | 0.9963 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 0.9980 | 0.9980 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 0.9962 | 0.9962 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 0.9965 | 0.9965 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 0.9977 | 0.9977 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 0.9928 | 0.9928 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 0.9872 | 0.9872 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9858 | 0.9858 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 0.9891 | 0.9891 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 0.9958 | 0.9958 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 0.9902 | 0.9902 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
