| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽稳进FOF603号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202512090000001238 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 0.9923 | 0.9923 | 182,398,062.27 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 0.9925 | 0.9925 | 182,429,087.12 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9960 | 0.9960 | 183,075,324.14 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9980 | 0.9980 | 183,440,945.61 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9958 | 0.9958 | 183038818.60 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9982 | 0.9982 | 183471708.72 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9974 | 0.9974 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9939 | 0.9939 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9763 | 0.9763 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9797 | 0.9797 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9799 | 0.9799 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9932 | 0.9932 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9986 | 0.9986 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 0.9945 | 0.9945 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0085 | 1.0085 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0129 | 1.0129 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 0.9973 | 0.9973 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9957 | 0.9957 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 0.9986 | 0.9986 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
