陆家嘴信托-武林3号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-武林3号集合资金信托计划
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-12	人民币	1.13983	1.13983	191,066,953.29
2026-10-11	人民币	1.1377	1.1377	160,211,105.61
2026-10-10	人民币	1.13764	1.13764	160,202,772.81
2026-10-09	人民币	1.13759	1.13759	160,195,329.97
2026-10-08	人民币	1.13703	1.13703	160,115,927.05
2026-10-07	人民币	1.13704	1.13704	160,118,024.19
2026-10-06	人民币	1.13698	1.13698	160,109,691.26
2026-10-05	人民币	1.13692	1.13692	160,101,358.39
2026-10-04	人民币	1.13686	1.13686	160,093,025.45
2026-10-03	人民币	1.1368	1.1368	160,084,692.54
2026-10-02	人民币	1.13675	1.13675	160,076,359.63
2026-10-01	人民币	1.13669	1.13669	160,068,026.70
2026-09-30	人民币	1.13663	1.13663	160,059,693.71
2026-09-29	人民币	1.13652	1.13652	160,044,140.76
2026-09-28	人民币	1.13632	1.13632	160,016,447.78
2026-09-27	人民币	1.1362	1.1362	155,610,403.22
2026-09-26	人民币	1.13614	1.13614	155,602,066.00
2026-09-25	人民币	1.13608	1.13608	155,593,728.76
2026-09-24	人民币	1.13602	1.13602	155,585,391.54
2026-09-23	人民币	1.13905	1.13905	14,007,437.18
2026-09-22	人民币	1.13842	1.13842	13,999,671.02
2026-09-21	人民币	1.13844	1.13844	50,572,503.75
2026-09-20	人民币	1.13906	1.13906	4535290.04
2026-09-19	人民币	1.13906	1.13906	4535294.39
2026-09-18	人民币	1.13906	1.13906	4535298.74
2026-09-17	人民币	1.13907	1.13907	6252438.97
2026-09-16	人民币	1.13907	1.13907	6252444.97
2026-09-15	人民币	1.13907	1.13907	7767586.28
2026-09-14	人民币	1.13907	1.13907	7767593.72
2026-09-13	人民币	1.12769	1.12769	16016793.43
2026-09-12	人民币	1.12764	1.12764	16016101.14
2026-09-11	人民币	1.12759	1.12759	16015408.85
2026-09-10	人民币	1.12745	1.12745	16013316.56
2026-09-09	人民币	1.12652	1.12652	16000104.26
2026-09-08	人民币	1.12652	1.12652	16000161.94
2026-09-07	人民币	1.12651	1.12651	99912966.05
2026-09-06	人民币	1.12749	1.12749	3580409.15
2026-09-05	人民币	1.12749	1.12749	3580412.58
2026-09-04	人民币	1.12749	1.12749	3580416.01
2026-09-03	人民币	1.12749	1.12749	3580419.44
2026-09-02	人民币	1.12749	1.12749	3580422.87
2026-09-01	人民币	1.1275	1.1275	3580426.30
2026-08-31	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-30	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-29	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-28	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-27	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-26	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-25	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-24	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-23	人民币	1.1275	1.1275
2026-08-22	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-21	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-20	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-19	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-18	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-17	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-16	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-15	人民币	1.12751	1.12751
2026-08-14	人民币	1.12752	1.12752
2026-08-13	人民币	1.12752	1.12752
2026-08-12	人民币	1.07068	1.07068
2026-08-11	人民币	1.07069	1.07069
2026-08-10	人民币	1.07066	1.07066
2026-08-09	人民币	1.07061	1.07061
2026-08-08	人民币	1.07055	1.07055
2026-08-07	人民币	1.07049	1.07049
2026-08-06	人民币	1.0704	1.0704
2026-08-05	人民币	1.07026	1.07026
2026-08-04	人民币	1.07013	1.07013
2026-08-03	人民币	1.07004	1.07004
2026-08-02	人民币	1.06994	1.06994
2026-08-01	人民币	1.06987	1.06987
2026-07-31	人民币	1.06981	1.06981
2026-07-30	人民币	1.06967	1.06967
2026-07-29	人民币	1.06976	1.06976
2026-07-28	人民币	1.06984	1.06984
2026-07-27	人民币	1.07414	1.07414
2026-07-26	人民币	1.04768	1.04768
2026-07-25	人民币	1.04763	1.04763
2026-07-24	人民币	1.04757	1.04757
2026-07-23	人民币	1.0466	1.0466
2026-07-22	人民币	1.04643	1.04643
2026-07-21	人民币	1.04635	1.04635
2026-07-20	人民币	1.04252	1.04252
2026-07-19	人民币	1.04242	1.04242
2026-07-18	人民币	1.04236	1.04236
2026-07-17	人民币	1.0423	1.0423
2026-07-16	人民币	1.0422	1.0422
2026-07-15	人民币	1.04181	1.04181
2026-07-14	人民币	1.04177	1.04177
2026-07-13	人民币	1.04175	1.04175
2026-07-12	人民币	1.04171	1.04171
2026-07-11	人民币	1.04166	1.04166
2026-07-10	人民币	1.0416	1.0416
2026-07-09	人民币	1.04717	1.04717
2026-07-08	人民币	1.04207	1.04207
2026-07-07	人民币	1.04201	1.04201
2026-07-06	人民币	1.04189	1.04189
2026-07-05	人民币	1.04184	1.04184
2026-07-04	人民币	1.04178	1.04178
2026-07-03	人民币	1.04172	1.04172
2026-07-02	人民币	1.04172	1.04172
2026-07-01	人民币	1.04136	1.04136
2026-06-30	人民币	1.04131	1.04131
2026-06-29	人民币	1.04124	1.04124
2026-06-28	人民币	1.04108	1.04108
2026-06-27	人民币	1.04102	1.04102
2026-06-26	人民币	1.04095	1.04095
2026-06-25	人民币	1.04607	1.04607
2026-06-24	人民币	1.04607	1.04607
2026-06-23	人民币	1.04607	1.04607
2026-06-22	人民币	1.04607	1.04607
2026-06-21	人民币	1.0244	1.0244
2026-06-20	人民币	1.0244	1.0244
2026-06-19	人民币	1.0244	1.0244
2026-06-18	人民币	1.0244	1.0244
2026-06-17	人民币	1.0244	1.0244
2026-06-16	人民币	1.0244	1.0244
2026-06-15	人民币	1.0244	1.0244
2026-06-14	人民币	1.02443	1.02443
2026-06-13	人民币	1.02439	1.02439
2026-06-12	人民币	1.02436	1.02436
2026-06-11	人民币	1.02065	1.02065
2026-06-10	人民币	1.02037	1.02037
2026-06-09	人民币	1.02022	1.02022
2026-06-08	人民币	1.02006	1.02006
2026-06-07	人民币	1.01999	1.01999
2026-06-06	人民币	1.01994	1.01994
2026-06-05	人民币	1.01989	1.01989
2026-06-04	人民币	1.01979	1.01979
2026-06-03	人民币	1.01968	1.01968
2026-06-02	人民币	1.01952	1.01952
2026-06-01	人民币	1.01944	1.01944
2026-05-31	人民币	1.01938	1.01938
2026-05-30	人民币	1.01933	1.01933
2026-05-29	人民币	1.01928	1.01928
2026-05-28	人民币	1.01912	1.01912
2026-05-27	人民币	1.01892	1.01892
2026-05-26	人民币	1.01883	1.01883
2026-05-25	人民币	1.01866	1.01866
2026-05-24	人民币	1.01853	1.01853
2026-05-23	人民币	1.01848	1.01848
2026-05-22	人民币	1.01843	1.01843
2026-05-21	人民币	1.01817	1.01817
2026-05-20	人民币	1.01808	1.01808
2026-05-19	人民币	1.01794	1.01794
2026-05-18	人民币	1.01792	1.01792
2026-05-17	人民币	1.01771	1.01771
2026-05-16	人民币	1.01766	1.01766
2026-05-15	人民币	1.01761	1.01761
2026-05-14	人民币	1.01758	1.01758
2026-05-13	人民币	1.01737	1.01737
2026-05-12	人民币	1.01723	1.01723
2026-05-11	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-10	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-09	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-08	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-07	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-06	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-05	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-04	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-03	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-02	人民币	1.02081	1.02081
2026-05-01	人民币	1.02082	1.02082
2026-04-30	人民币	1.02082	1.02082
2026-04-29	人民币	1.02082	1.02082
2026-04-28	人民币	1.02082	1.02082
2026-04-27	人民币	1.02083	1.02083
2026-04-26	人民币	1.02082	1.02082
2026-04-25	人民币	1.02083	1.02083
2026-04-24	人民币	1.02083	1.02083
2026-04-23	人民币	1.01348	1.01348
2026-04-22	人民币	1.01316	1.01316
2026-04-21	人民币	1.01287	1.01287
2026-04-20	人民币	1.01245	1.01245
2026-04-19	人民币	1.01232	1.01232
2026-04-18	人民币	1.01228	1.01228
2026-04-17	人民币	1.01225	1.01225
2026-04-16	人民币	1.01445	1.01445
2026-04-15	人民币	1.01445	1.01445
2026-04-14	人民币	1.01164	1.01164
2026-04-13	人民币	1.01162	1.01162
2026-04-12	人民币	1.01146	1.01146
2026-04-11	人民币	1.01141	1.01141
2026-04-10	人民币	1.01136	1.01136
2026-04-09	人民币	1.01118	1.01118
2026-04-08	人民币	1.01098	1.01098
2026-04-07	人民币	1.01352	1.01352
2026-04-06	人民币	1.01263	1.01263
2026-04-05	人民币	1.01263	1.01263
2026-04-04	人民币	1.01262	1.01262
2026-04-03	人民币	1.01262	1.01262
2026-04-02	人民币	1.00555	1.00555
2026-04-01	人民币	1.00537	1.00537
2026-03-31	人民币	1.00529	1.00529
2026-03-30	人民币	1.00527	1.00527
2026-03-29	人民币	1.00523	1.00523
2026-03-28	人民币	1.00518	1.00518
2026-03-27	人民币	1.00513	1.00513
2026-03-26	人民币	1.00498	1.00498
2026-03-25	人民币	1.00642	1.00642
2026-03-24	人民币	1.00642	1.00642
2026-03-23	人民币	1.0035	1.0035
2026-03-22	人民币	1.00322	1.00322
2026-03-21	人民币	1.00316	1.00316
2026-03-20	人民币	1.0031	1.0031
2026-03-19	人民币	1.00269	1.00269
2026-03-18	人民币	1.00254	1.00254
2026-03-17	人民币	1.00238	1.00238
2026-03-16	人民币	1.00521	1.00521
2026-03-15	人民币	1.00521	1.00521
2026-03-14	人民币	1.00521	1.00521
2026-03-13	人民币	1.00521	1.00521
2026-03-12	人民币	1.00522	1.00522
2026-03-11	人民币	1.00321	1.00321
2026-03-10	人民币	1.00309	1.00309
2026-03-09	人民币	1.00292	1.00292
2026-03-08	人民币	1.00279	1.00279
2026-03-07	人民币	1.00274	1.00274
2026-03-06	人民币	1.00269	1.00269
2026-03-05	人民币	1.00255	1.00255
2026-03-04	人民币	1.00253	1.00253
2026-03-03	人民币	1.00238	1.00238
2026-03-02	人民币	1.00229	1.00229
2026-03-01	人民币	1.0048	1.0048
2026-02-28	人民币	1.0048	1.0048
2026-02-27	人民币	1.00481	1.00481
2026-02-26	人民币	1.00154	1.00154
2026-02-25	人民币	1.00126	1.00126
2026-02-24	人民币	1.00104	1.00104
2026-02-23	人民币	1.00089	1.00089
2026-02-22	人民币	1.00083	1.00083
2026-02-21	人民币	1.00077	1.00077
2026-02-20	人民币	1.00071	1.00071
2026-02-19	人民币	1.00065	1.00065
2026-02-18	人民币	1.00059	1.00059
2026-02-17	人民币	1.00053	1.00053
2026-02-16	人民币	1.00047	1.00047
2026-02-15	人民币	1.00041	1.00041
2026-02-14	人民币	1.00035	1.00035
2026-02-13	人民币	1.00027	1.00027
2026-02-12	人民币	1.00008	1.00008
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2026-02-10	人民币	0.99965	0.99965
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