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| 产品名称 |
陆家嘴信托-武林2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202512090000001463 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-17 | 人民币 |
1.35158 |
1.35158 |
64,994,186.04 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.3515 |
1.3515 |
64,990,084.63 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.35127 |
1.35127 |
64,978,953.25 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.35101 |
1.35101 |
64,966,761.83 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.35081 |
1.35081 |
64,956,920.44 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.35077 |
1.35077 |
64,955,249.03 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.34968 |
1.34968 |
64,902,897.56 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.3496 |
1.3496 |
64,898,796.07 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.3495 |
1.3495 |
64,894,204.60 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.3517 |
1.3517 |
1,999,939.07 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.3517 |
1.3517 |
1,999,940.98 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.35171 |
1.35171 |
1,999,942.89 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.35171 |
1.35171 |
1,999,944.80 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.35171 |
1.35171 |
1,999,946.71 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.35171 |
1.35171 |
1,999,948.62 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.35171 |
1.35171 |
1,999,950.53 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.35171 |
1.35171 |
1,999,952.44 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.35171 |
1.35171 |
1,999,954.35 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.35174 |
1.35174 |
47,521,936.06 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.33796 |
1.33796 |
95,614,774.24 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.33775 |
1.33775 |
95,600,115.54 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.33767 |
1.33767 |
95,593,986.85 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.33758 |
1.33758 |
95,587,858.12 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.3375 |
1.3375 |
95,581,729.37 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.33727 |
1.33727 |
95,565,700.66 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.33693 |
1.33693 |
95,541,501.90 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.33662 |
1.33662 |
95,519,193.12 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.3363 |
1.3363 |
94625491.60 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.3362 |
1.3362 |
94618401.99 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.33611 |
1.33611 |
94612272.30 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.33576 |
1.33576 |
94587392.64 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.33547 |
1.33547 |
94566922.95 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.33513 |
1.33513 |
94542703.24 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.33488 |
1.33488 |
94524753.47 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.33457 |
1.33457 |
94502833.72 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.33448 |
1.33448 |
94496703.95 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.33439 |
1.33439 |
94490574.17 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.33424 |
1.33424 |
94479544.40 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.34159 |
1.34159 |
1703087.27 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.34159 |
1.34159 |
1703088.90 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.34159 |
1.34159 |
1703090.53 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.34159 |
1.34159 |
1703092.16 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.34159 |
1.34159 |
1703093.79 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.34159 |
1.34159 |
1703095.42 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.34159 |
1.34159 |
1703097.05 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.3416 |
1.3416 |
1703098.68 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.3416 |
1.3416 |
1703100.31 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.3416 |
1.3416 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.3416 |
1.3416 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.3416 |
1.3416 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.3416 |
1.3416 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.34163 |
1.34163 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.32841 |
1.32841 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.32833 |
1.32833 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.32817 |
1.32817 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.32801 |
1.32801 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.32793 |
1.32793 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.32786 |
1.32786 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.32782 |
1.32782 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.3278 |
1.3278 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.32782 |
1.32782 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.32779 |
1.32779 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.32788 |
1.32788 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.3278 |
1.3278 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.32773 |
1.32773 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.32753 |
1.32753 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.32751 |
1.32751 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.32758 |
1.32758 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.32758 |
1.32758 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.32747 |
1.32747 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.32739 |
1.32739 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.32731 |
1.32731 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.33211 |
1.33211 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.33235 |
1.33235 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.20738 |
1.20738 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.20733 |
1.20733 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.20719 |
1.20719 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.20712 |
1.20712 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.20705 |
1.20705 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.2069 |
1.2069 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.20699 |
1.20699 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.20695 |
1.20695 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.21432 |
1.21432 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.21432 |
1.21432 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.21432 |
1.21432 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.21432 |
1.21432 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.2141 |
1.2141 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.2141 |
1.2141 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.2141 |
1.2141 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.21686 |
1.21686 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.21686 |
1.21686 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.21687 |
1.21687 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.21687 |
1.21687 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.21687 |
1.21687 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.10419 |
1.10419 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.1041 |
1.1041 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.10358 |
1.10358 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.10334 |
1.10334 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.10327 |
1.10327 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.1032 |
1.1032 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.10322 |
1.10322 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.10322 |
1.10322 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.10322 |
1.10322 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.10307 |
1.10307 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.10525 |
1.10525 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.10518 |
1.10518 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.10511 |
1.10511 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.12219 |
1.12219 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0433 |
1.0433 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.04325 |
1.04325 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.04319 |
1.04319 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.0430 |
1.0430 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.04293 |
1.04293 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.04287 |
1.04287 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.04241 |
1.04241 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.04227 |
1.04227 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.04224 |
1.04224 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.04637 |
1.04637 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01901 |
1.01901 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01901 |
1.01901 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01901 |
1.01901 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.01901 |
1.01901 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.01901 |
1.01901 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01901 |
1.01901 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01904 |
1.01904 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
0.99898 |
0.99898 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
0.9987 |
0.9987 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
0.99854 |
0.99854 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
0.99834 |
0.99834 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
0.99828 |
0.99828 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
0.99822 |
0.99822 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
0.99812 |
0.99812 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
0.99797 |
0.99797 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
0.99773 |
0.99773 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
0.99764 |
0.99764 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
0.99758 |
0.99758 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
0.99752 |
0.99752 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
0.99745 |
0.99745 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
0.99733 |
0.99733 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
0.99703 |
0.99703 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
0.99705 |
0.99705 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
0.99671 |
0.99671 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
0.9965 |
0.9965 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
0.99644 |
0.99644 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
0.99637 |
0.99637 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
0.99596 |
0.99596 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
0.99584 |
0.99584 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
0.99565 |
0.99565 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
0.99549 |
0.99549 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
0.99854 |
0.99854 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
0.99854 |
0.99854 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
0.99854 |
0.99854 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
0.99865 |
0.99865 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
0.99665 |
0.99665 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
0.99649 |
0.99649 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
0.99624 |
0.99624 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
0.99606 |
0.99606 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
0.9960 |
0.9960 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
0.99586 |
0.99586 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
0.99549 |
0.99549 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
0.99532 |
0.99532 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
0.99498 |
0.99498 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
0.99493 |
0.99493 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
0.99487 |
0.99487 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
0.99481 |
0.99481 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
0.99475 |
0.99475 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
0.9947 |
0.9947 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
0.9945 |
0.9945 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
0.99461 |
0.99461 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
0.99455 |
0.99455 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
0.9945 |
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