| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源74号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0117 | 1.0417 | 167,140,153.90 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0096 | 1.0396 | 166,790,138.43 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0182 | 1.0382 | 168,204,266.29 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0172 | 1.0372 | 168039616.72 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0163 | 1.0363 | 167900319.07 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0152 | 1.0352 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0143 | 1.0343 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0132 | 1.0332 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0123 | 1.0323 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0112 | 1.0312 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0103 | 1.0303 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0093 | 1.0293 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0084 | 1.0284 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0074 | 1.0274 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0064 | 1.0264 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0149 | 1.0249 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0140 | 1.0240 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0130 | 1.0230 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0118 | 1.0218 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0109 | 1.0209 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0100 | 1.0200 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0090 | 1.0190 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0077 | 1.0177 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0070 | 1.0170 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0060 | 1.0160 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0049 | 1.0149 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0039 | 1.0139 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0028 | 1.0128 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0014 | 1.0114 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0094 | 1.0094 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 0.9995 | 0.9995 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
