| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽稳进FOF602号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 0.9774 | 0.9774 | 157,785,095.08 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9811 | 0.9811 | 158,383,274.22 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9836 | 0.9836 | 158,788,180.18 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9809 | 0.9809 | 158355399.22 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9837 | 0.9837 | 158798813.90 |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9859 | 0.9859 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9830 | 0.9830 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9798 | 0.9798 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9634 | 0.9634 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9652 | 0.9652 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9654 | 0.9654 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9793 | 0.9793 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.9865 | 0.9865 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9845 | 0.9845 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 0.9907 | 0.9907 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 0.9809 | 0.9809 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 0.9916 | 0.9916 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 0.9934 | 0.9934 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 0.9950 | 0.9950 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 0.9956 | 0.9956 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2026-05-06 | 人民币 | 0.9957 | 0.9957 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 0.9919 | 0.9919 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 0.9921 | 0.9921 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 0.9932 | 0.9932 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 0.9880 | 0.9880 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 0.9829 | 0.9829 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9819 | 0.9819 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 0.9847 | 0.9847 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 0.9988 | 0.9988 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 0.9982 | 0.9982 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
