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| 产品名称 |
陆家嘴信托-鑫悦1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202512040000004339 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
0.9974 |
0.9974 |
2,014,834.00 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
0.9974 |
0.9974 |
2,014,836.21 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
0.9974 |
0.9974 |
2,014,838.42 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
0.9974 |
0.9974 |
2,014,840.63 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
0.9974 |
0.9974 |
2,014,842.84 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
0.9974 |
0.9974 |
2,014,847.26 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,849.47 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,851.68 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,869.36 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,871.57 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,873.78 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,882.62 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,884.83 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,887.04 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
0.9975 |
0.9975 |
2,014,889.25 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013106.07 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013110.47 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013112.67 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013114.87 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013117.07 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013119.27 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013125.87 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013128.07 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013130.27 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013132.47 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013134.67 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013141.27 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013143.47 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013145.67 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
2013147.87 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
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0.9966 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
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|
| 2026-08-06 | 人民币 |
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|
| 2026-08-05 | 人民币 |
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0.9981 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
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0.9981 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
0.9981 |
0.9981 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
0.9981 |
0.9981 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
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0.9981 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
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| 2026-07-21 | 人民币 |
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| 2026-07-20 | 人民币 |
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|
| 2026-07-17 | 人民币 |
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0.9981 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
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|
| 2026-07-15 | 人民币 |
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0.9981 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
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1.0003 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
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1.0003 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
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1.0003 |
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| 2026-07-09 | 人民币 |
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1.0003 |
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| 2026-07-08 | 人民币 |
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| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
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1.0003 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
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1.0003 |
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| 2026-07-02 | 人民币 |
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1.0004 |
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1.0004 |
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1.0004 |
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| 2026-06-26 | 人民币 |
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1.0004 |
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| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
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1.0004 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
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0.9993 |
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| 2026-06-17 | 人民币 |
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0.9993 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
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| 2026-06-15 | 人民币 |
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| 2026-06-12 | 人民币 |
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| 2026-06-11 | 人民币 |
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|
| 2026-06-10 | 人民币 |
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|
| 2026-06-09 | 人民币 |
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0.9993 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
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0.9993 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
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0.9993 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
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0.9993 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
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0.9993 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
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|
| 2026-06-01 | 人民币 |
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0.9993 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
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| 2026-05-28 | 人民币 |
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|
| 2026-05-27 | 人民币 |
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|
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| 2026-05-18 | 人民币 |
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| 2026-05-15 | 人民币 |
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| 2026-05-12 | 人民币 |
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| 2026-05-11 | 人民币 |
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| 2026-04-28 | 人民币 |
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0.9994 |
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| 2026-04-27 | 人民币 |
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| 2026-04-24 | 人民币 |
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0.9992 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
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0.9992 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
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0.9992 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
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0.9992 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
0.9992 |
0.9992 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
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1.0007 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
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|
| 2026-04-15 | 人民币 |
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| 2026-04-14 | 人民币 |
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1.0000 |
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