陆家嘴信托-武林1号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-武林1号集合资金信托计划
登记编码	ZXD202512020000008229

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-17	人民币	1.2646	1.2646	11,117,617.27
2026-10-16	人民币	1.26453	1.26453	11,116,952.08
2026-10-15	人民币	1.26436	1.26436	11,115,446.90
2026-10-14	人民币	1.26417	1.26417	12,124,159.28
2026-10-13	人民币	1.26398	1.26398	12,122,375.07
2026-10-12	人民币	1.26391	1.26391	12,121,670.85
2026-10-11	人民币	1.26378	1.26378	12,120,376.64
2026-10-10	人民币	1.26371	1.26371	12,119,712.41
2026-10-09	人民币	1.2637	1.2637	35,349,039.01
2026-10-08	人民币	1.25123	1.25123	94,784,215.13
2026-10-07	人民币	1.25122	1.25122	94,783,553.57
2026-10-06	人民币	1.25114	1.25114	94,777,432.03
2026-10-05	人民币	1.25105	1.25105	94,771,310.48
2026-10-04	人民币	1.25097	1.25097	94,765,188.92
2026-10-03	人民币	1.25089	1.25089	94,759,067.37
2026-10-02	人民币	1.25081	1.25081	94,752,945.79
2026-10-01	人民币	1.25073	1.25073	94,746,824.22
2026-09-30	人民币	1.25065	1.25065	94,740,702.65
2026-09-29	人民币	1.25043	1.25043	94,724,161.07
2026-09-28	人民币	1.24995	1.24995	94,687,369.42
2026-09-27	人民币	1.2503	1.2503	83,714,087.26
2026-09-26	人民币	1.25022	1.25022	83,708,654.80
2026-09-25	人民币	1.25014	1.25014	83,703,222.34
2026-09-24	人民币	1.25006	1.25006	83,697,789.87
2026-09-23	人民币	1.25076	1.25076	73,744,735.15
2026-09-22	人民币	1.25312	1.25312	41,884,298.14
2026-09-21	人民币	1.25462	1.25462	34,923,450.70
2026-09-20	人民币	1.25737	1.25737	11067880.22
2026-09-19	人民币	1.2573	1.2573	11067274.99
2026-09-18	人民币	1.25723	1.25723	11066609.78
2026-09-17	人民币	1.25699	1.25699	11064544.54
2026-09-16	人民币	1.2566	1.2566	11061099.31
2026-09-15	人民币	1.25638	1.25638	13128128.19
2026-09-14	人民币	1.25622	1.25622	13126454.93
2026-09-13	人民币	1.25619	1.25619	13126101.68
2026-09-12	人民币	1.25612	1.25612	13125438.43
2026-09-11	人民币	1.25606	1.25606	13124775.18
2026-09-10	人民币	1.25597	1.25597	22209627.26
2026-09-09	人民币	1.24412	1.24412	54870946.50
2026-09-08	人民币	1.24397	1.24397	54864455.81
2026-09-07	人民币	1.24396	1.24396	54864055.11
2026-09-06	人民币	1.24382	1.24382	54858024.42
2026-09-05	人民币	1.24375	1.24375	54854713.73
2026-09-04	人民币	1.24367	1.24367	54851403.01
2026-09-03	人民币	1.24356	1.24356	54846422.31
2026-09-02	人民币	1.24358	1.24358	54847231.62
2026-09-01	人民币	1.24335	1.24335	54837270.90
2026-08-31	人民币	1.24328	1.24328
2026-08-30	人民币	1.24314	1.24314
2026-08-29	人民币	1.24306	1.24306
2026-08-28	人民币	1.24299	1.24299
2026-08-27	人民币	1.24292	1.24292
2026-08-26	人民币	1.24291	1.24291
2026-08-25	人民币	1.24282	1.24282
2026-08-24	人民币	1.24267	1.24267
2026-08-23	人民币	1.24252	1.24252
2026-08-22	人民币	1.24245	1.24245
2026-08-21	人民币	1.24237	1.24237
2026-08-20	人民币	1.24231	1.24231
2026-08-19	人民币	1.24232	1.24232
2026-08-18	人民币	1.24235	1.24235
2026-08-17	人民币	1.24232	1.24232
2026-08-16	人民币	1.24242	1.24242
2026-08-15	人民币	1.24236	1.24236
2026-08-14	人民币	1.24231	1.24231
2026-08-13	人民币	1.24581	1.24581
2026-08-12	人民币	1.24581	1.24581
2026-08-11	人民币	1.0286	1.0286
2026-08-10	人民币	1.02849	1.02849
2026-08-09	人民币	1.02841	1.02841
2026-08-08	人民币	1.02836	1.02836
2026-08-07	人民币	1.0283	1.0283
2026-08-06	人民币	1.02809	1.02809
2026-08-05	人民币	1.02816	1.02816
2026-08-04	人民币	1.02723	1.02723
2026-08-03	人民币	1.02723	1.02723
2026-08-02	人民币	1.02715	1.02715
2026-08-01	人民币	1.02711	1.02711
2026-07-31	人民币	1.02707	1.02707
2026-07-30	人民币	1.02702	1.02702
2026-07-29	人民币	1.02704	1.02704
2026-07-28	人民币	1.02693	1.02693
2026-07-27	人民币	1.02642	1.02642
2026-07-26	人民币	1.02638	1.02638
2026-07-25	人民币	1.02632	1.02632
2026-07-24	人民币	1.02627	1.02627
2026-07-23	人民币	1.02611	1.02611
2026-07-22	人民币	1.0260	1.0260
2026-07-21	人民币	1.02598	1.02598
2026-07-20	人民币	1.02613	1.02613
2026-07-19	人民币	1.02608	1.02608
2026-07-18	人民币	1.02603	1.02603
2026-07-17	人民币	1.02597	1.02597
2026-07-16	人民币	1.02593	1.02593
2026-07-15	人民币	1.02581	1.02581
2026-07-14	人民币	1.02568	1.02568
2026-07-13	人民币	1.02563	1.02563
2026-07-12	人民币	1.02935	1.02935
2026-07-11	人民币	1.02928	1.02928
2026-07-10	人民币	1.02921	1.02921
2026-07-09	人民币	1.02042	1.02042
2026-07-08	人民币	1.02048	1.02048
2026-07-07	人民币	1.02054	1.02054
2026-07-06	人民币	1.02047	1.02047
2026-07-05	人民币	1.02052	1.02052
2026-07-04	人民币	1.02046	1.02046
2026-07-03	人民币	1.02039	1.02039
2026-07-02	人民币	1.02047	1.02047
2026-07-01	人民币	1.02032	1.02032
2026-06-30	人民币	1.02029	1.02029
2026-06-29	人民币	1.02033	1.02033
2026-06-28	人民币	1.0201	1.0201
2026-06-27	人民币	1.02003	1.02003
2026-06-26	人民币	1.01997	1.01997
2026-06-25	人民币	1.01964	1.01964
2026-06-24	人民币	1.01158	1.01158
2026-06-23	人民币	1.01152	1.01152
2026-06-22	人民币	1.01142	1.01142
2026-06-21	人民币	1.01067	1.01067
2026-06-20	人民币	1.0106	1.0106
2026-06-19	人民币	1.01054	1.01054
2026-06-18	人民币	1.01047	1.01047
2026-06-17	人民币	1.01042	1.01042
2026-06-16	人民币	1.01017	1.01017
2026-06-15	人民币	1.01014	1.01014
2026-06-14	人民币	1.01012	1.01012
2026-06-13	人民币	1.01005	1.01005
2026-06-12	人民币	1.00999	1.00999
2026-06-11	人民币	1.00979	1.00979
2026-06-10	人民币	1.00952	1.00952
2026-06-09	人民币	1.00936	1.00936
2026-06-08	人民币	1.00919	1.00919
2026-06-07	人民币	1.00909	1.00909
2026-06-06	人民币	1.00902	1.00902
2026-06-05	人民币	1.00896	1.00896
2026-06-04	人民币	1.00881	1.00881
2026-06-03	人民币	1.00879	1.00879
2026-06-02	人民币	1.00861	1.00861
2026-06-01	人民币	1.00987	1.00987
2026-05-31	人民币	1.01421	1.01421
2026-05-30	人民币	1.01415	1.01415
2026-05-29	人民币	1.01409	1.01409
2026-05-28	人民币	1.01865	1.01865
2026-05-27	人民币	1.01274	1.01274
2026-05-26	人民币	1.01259	1.01259
2026-05-25	人民币	1.01249	1.01249
2026-05-24	人民币	1.01249	1.01249
2026-05-23	人民币	1.01246	1.01246
2026-05-22	人民币	1.01244	1.01244
2026-05-21	人民币	1.0093	1.0093
2026-05-20	人民币	1.00926	1.00926
2026-05-19	人民币	1.00898	1.00898
2026-05-18	人民币	1.01155	1.01155
2026-05-17	人民币	1.0114	1.0114
2026-05-16	人民币	1.01136	1.01136
2026-05-15	人民币	1.01132	1.01132
2026-05-14	人民币	1.01128	1.01128
2026-05-13	人民币	1.01078	1.01078
2026-05-12	人民币	1.01067	1.01067
2026-05-11	人民币	1.01012	1.01012
2026-05-10	人民币	1.01443	1.01443
2026-05-09	人民币	1.01443	1.01443
2026-05-08	人民币	1.01443	1.01443
2026-05-07	人民币	1.01443	1.01443
2026-05-06	人民币	1.01443	1.01443
2026-05-05	人民币	1.01443	1.01443
2026-05-04	人民币	1.01443	1.01443
2026-05-03	人民币	1.01444	1.01444
2026-05-02	人民币	1.01444	1.01444
2026-05-01	人民币	1.01444	1.01444
2026-04-30	人民币	1.01444	1.01444
2026-04-29	人民币	1.01444	1.01444
2026-04-28	人民币	1.01444	1.01444
2026-04-27	人民币	1.01444	1.01444
2026-04-26	人民币	1.01441	1.01441
2026-04-25	人民币	1.01441	1.01441
2026-04-24	人民币	1.01441	1.01441
2026-04-23	人民币	1.01441	1.01441
2026-04-22	人民币	1.01469	1.01469
2026-04-21	人民币	1.01469	1.01469
2026-04-20	人民币	1.01469	1.01469
2026-04-19	人民币	1.01469	1.01469
2026-04-18	人民币	1.01469	1.01469
2026-04-17	人民币	1.01469	1.01469
2026-04-16	人民币	1.0147	1.0147
2026-04-15	人民币	1.01223	1.01223
2026-04-14	人民币	1.01222	1.01222
2026-04-13	人民币	1.01199	1.01199
2026-04-12	人民币	1.01189	1.01189
2026-04-11	人民币	1.01183	1.01183
2026-04-10	人民币	1.01177	1.01177
2026-04-09	人民币	1.01167	1.01167
2026-04-08	人民币	1.01425	1.01425
2026-04-07	人民币	1.01425	1.01425
2026-04-06	人民币	1.01425	1.01425
2026-04-05	人民币	1.01426	1.01426
2026-04-04	人民币	1.01426	1.01426
2026-04-03	人民币	1.01426	1.01426
2026-04-02	人民币	1.01426	1.01426
2026-04-01	人民币	1.01426	1.01426
2026-03-31	人民币	1.01427	1.01427
2026-03-30	人民币	1.01427	1.01427
2026-03-29	人民币	1.01427	1.01427
2026-03-28	人民币	1.01427	1.01427
2026-03-27	人民币	1.01427	1.01427
2026-03-26	人民币	1.01427	1.01427
2026-03-25	人民币	1.01427	1.01427
2026-03-24	人民币	1.01428	1.01428
2026-03-23	人民币	1.01428	1.01428
2026-03-22	人民币	1.01054	1.01054
2026-03-21	人民币	1.01054	1.01054
2026-03-20	人民币	1.01054	1.01054
2026-03-19	人民币	1.01054	1.01054
2026-03-18	人民币	1.01054	1.01054
2026-03-17	人民币	1.01054	1.01054
2026-03-16	人民币	1.01055	1.01055
2026-03-15	人民币	1.01055	1.01055
2026-03-14	人民币	1.01055	1.01055
2026-03-13	人民币	1.01055	1.01055
2026-03-12	人民币	1.01055	1.01055
2026-03-11	人民币	1.00836	1.00836
2026-03-10	人民币	1.00824	1.00824
2026-03-09	人民币	1.00812	1.00812
2026-03-08	人民币	1.0076	1.0076
2026-03-07	人民币	1.00754	1.00754
2026-03-06	人民币	1.00749	1.00749
2026-03-05	人民币	1.00711	1.00711
2026-03-04	人民币	1.00363	1.00363
2026-03-03	人民币	1.00342	1.00342
2026-03-02	人民币	1.00324	1.00324
2026-03-01	人民币	1.00315	1.00315
2026-02-28	人民币	1.00309	1.00309
2026-02-27	人民币	1.00306	1.00306
2026-02-26	人民币	1.00267	1.00267
2026-02-25	人民币	1.0042	1.0042
2026-02-24	人民币	0.99936	0.99936
2026-02-23	人民币	0.99924	0.99924
2026-02-22	人民币	0.99917	0.99917
2026-02-21	人民币	0.9991	0.9991
2026-02-20	人民币	0.99904	0.99904
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