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| 产品名称 |
陆家嘴信托-瑞盈量盈量选1号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
3,803,005.47 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0170 |
1.0170 |
3,762,803.72 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
0.9930 |
0.9930 |
3674081.23 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
3747453.37 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0029 |
1.0029 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0148 |
1.0148 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0018 |
1.0018 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
0.9344 |
0.9344 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
0.9062 |
0.9062 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
0.9222 |
0.9222 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
0.9862 |
0.9862 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0332 |
1.0332 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
0.9991 |
0.9991 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0176 |
1.0176 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0459 |
1.0459 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.1343 |
1.1343 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.1345 |
1.1345 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.1463 |
1.1463 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.1230 |
1.1230 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.1172 |
1.1172 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0908 |
1.0908 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0947 |
1.0947 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0746 |
1.0746 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0600 |
1.0600 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0476 |
1.0476 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0757 |
1.0757 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0813 |
1.0813 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.1117 |
1.1117 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0801 |
1.0801 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0658 |
1.0658 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0710 |
1.0710 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.1036 |
1.1036 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0646 |
1.0646 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0420 |
1.0420 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
0.9976 |
0.9976 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
0.9971 |
0.9971 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
0.9998 |
0.9998 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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