| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B1号集合资金信托计划（第7期） |
| 登记编码 | ZXD202511250000002591 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | 57,606,670.29 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | 57,573,533.31 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0087 | 1.0087 | 57,556,963.77 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | 57,537,423.01 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | 57515519.69 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | 57493614.79 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0073 | 1.0073 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0026 | 1.0026 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
