| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B1号集合资金信托计划（第3期） |
| 登记编码 | ZXD202511250000002591 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0129 | 1.0129 | 94,333,690.17 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0123 | 1.0123 | 94,279,348.53 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0120 | 1.0120 | 94,252,175.99 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0117 | 1.0117 | 94,220,133.07 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0113 | 1.0113 | 94184213.15 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0109 | 1.0109 | 94148290.61 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0105 | 1.0105 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0101 | 1.0101 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0112 | 1.0112 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0109 | 1.0109 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0107 | 1.0107 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0100 | 1.0100 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0083 | 1.0083 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0082 | 1.0082 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
