| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B1号集合资金信托计划（第2期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0168 | 1.0168 | 68,187,509.98 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0162 | 1.0162 | 68,148,170.37 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0159 | 1.0159 | 68,128,499.31 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0156 | 1.0156 | 68,105,304.15 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0152 | 1.0152 | 68079300.27 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0148 | 1.0148 | 68053294.45 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0144 | 1.0144 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0135 | 1.0135 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0151 | 1.0151 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0148 | 1.0148 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0145 | 1.0145 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0138 | 1.0138 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0131 | 1.0131 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0127 | 1.0127 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0126 | 1.0126 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0122 | 1.0122 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0118 | 1.0118 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0121 | 1.0121 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0117 | 1.0117 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0098 | 1.0098 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0081 | 1.0081 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2026-02-26 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 |
