| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉A1号集合资金信托计划（第12期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | 30,033,597.37 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | 30,031,793.15 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | 30,017,630.69 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | 30005499.62 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | 29993687.91 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
