| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉A1号集合资金信托计划（第9期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | 30081737.66 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | 30071475.48 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
