| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉A1号集合资金信托计划（第7期） |
| 登记编码 | ZXD202512100000005845 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | 49,809,052.91 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | 49,790,238.55 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | 49,781,480.23 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | 49773219.15 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | 49764998.83 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
