| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉A1号集合资金信托计划（第6期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | 54,250,238.91 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0026 | 1.0026 | 54,240,673.81 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | 54231645.56 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | 54222661.69 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
