| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉A1号集合资金信托计划（第5期） |
| 登记编码 | ZXD202512100000005845 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0053 | 1.0053 | 33,980,238.70 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | 33,963,403.19 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | 33,955,831.49 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 | 33948329.44 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | 33940855.05 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 |
