| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉A1号集合资金信托计划（第3期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | 42,327,722.31 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | 42,320,203.99 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | 42313090.80 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0063 | 1.0063 | 42306012.08 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0053 | 1.0053 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0053 | 1.0053 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 |
