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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心-泰聚24号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
176,660,966.98 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
176,612,964.26 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
173,653,135.13 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
173290870.15 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
173503554.29 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
173431789.31 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0165 |
1.0165 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0142 |
1.0142 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0063 |
1.0063 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0036 |
1.0036 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0100 |
1.0100 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0083 |
1.0083 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0073 |
1.0073 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0093 |
1.0093 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0096 |
1.0096 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0096 |
1.0096 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0059 |
1.0059 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0109 |
1.0109 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0074 |
1.0074 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0112 |
1.0112 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0079 |
1.0079 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0062 |
1.0062 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0063 |
1.0063 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0054 |
1.0054 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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