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| 产品名称 |
陆家嘴信托-中邮涌泓1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202601300000010360 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0051 |
1.0051 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0070 |
1.0070 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0066 |
1.0066 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0062 |
1.0062 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0058 |
1.0058 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0054 |
1.0054 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0051 |
1.0051 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0045 |
1.0045 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0029 |
1.0029 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0021 |
1.0021 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
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