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| 产品名称 |
陆家嘴信托-翱翔51号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202509170000003791 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,336.62 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
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10,017,342.05 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,347.48 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,352.91 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,358.34 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,369.20 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,374.63 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,380.06 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,423.50 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,428.93 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,434.36 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,456.08 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,461.51 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,466.94 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
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1.0017 |
10,017,472.37 |
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1.0009 |
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1.0003 |
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