| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽平衡FOF2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202509190000002122 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0095 | 1.0095 | 280,752,063.84 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | 280,648,183.35 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0143 | 1.0143 | 282,083,701.07 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0177 | 1.0177 | 283,034,937.72 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0138 | 1.0138 | 281938941.90 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0178 | 1.0178 | 283063365.86 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0240 | 1.0240 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0204 | 1.0204 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0189 | 1.0189 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0142 | 1.0142 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9892 | 0.9892 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9933 | 0.9933 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9946 | 0.9946 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0155 | 1.0155 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0242 | 1.0242 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0217 | 1.0217 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0293 | 1.0293 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0149 | 1.0149 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0273 | 1.0273 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0325 | 1.0325 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0327 | 1.0327 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0373 | 1.0373 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0252 | 1.0252 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0253 | 1.0253 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0266 | 1.0266 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0194 | 1.0194 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0311 | 1.0311 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0310 | 1.0310 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0278 | 1.0278 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0208 | 1.0208 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0362 | 1.0362 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0297 | 1.0297 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0196 | 1.0196 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0160 | 1.0160 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0110 | 1.0110 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0120 | 1.0120 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2025-11-27 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
