| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽稳进FOF805号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.0187 | 1.0187 | 134,776,343.61 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0225 | 1.0225 | 135,280,612.73 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0250 | 1.0250 | 135,613,251.73 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0213 | 1.0213 | 135129823.44 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0241 | 1.0241 | 135488876.01 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0282 | 1.0282 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0260 | 1.0260 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0222 | 1.0222 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0182 | 1.0182 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9993 | 0.9993 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0264 | 1.0264 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0251 | 1.0251 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0184 | 1.0184 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0296 | 1.0296 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0307 | 1.0307 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0321 | 1.0321 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0323 | 1.0323 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0355 | 1.0355 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0270 | 1.0270 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0267 | 1.0267 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0282 | 1.0282 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0231 | 1.0231 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0172 | 1.0172 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0157 | 1.0157 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0186 | 1.0186 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0327 | 1.0327 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0338 | 1.0338 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0343 | 1.0343 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0291 | 1.0291 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0228 | 1.0228 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0340 | 1.0340 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0282 | 1.0282 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0183 | 1.0183 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0134 | 1.0134 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0109 | 1.0109 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0117 | 1.0117 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2025-11-27 | 人民币 | 0.9991 | 0.9991 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 0.9946 | 0.9946 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 |
