| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源72号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0104 | 1.0468 | 55,671,245.46 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0091 | 1.0455 | 55,601,007.27 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0082 | 1.0446 | 55,553,851.48 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0183 | 1.0433 | 56108761.83 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0173 | 1.0423 | 56050608.55 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0163 | 1.0413 | 55998401.31 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0153 | 1.0403 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0142 | 1.0392 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0132 | 1.0382 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0122 | 1.0372 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0112 | 1.0362 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0102 | 1.0352 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0092 | 1.0342 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0083 | 1.0333 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0073 | 1.0323 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0069 | 1.0319 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0063 | 1.0313 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0152 | 1.0289 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0141 | 1.0278 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0130 | 1.0267 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0119 | 1.0256 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0107 | 1.0244 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0096 | 1.0233 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0085 | 1.0222 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0075 | 1.0212 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0064 | 1.0201 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0052 | 1.0189 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0041 | 1.0178 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0031 | 1.0168 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0015 | 1.0152 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0116 | 1.0142 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0105 | 1.0131 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0095 | 1.0121 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0074 | 1.0100 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0062 | 1.0088 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0052 | 1.0078 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0033 | 1.0059 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0023 | 1.0049 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0005 | 1.0031 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
