| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源72号集合资金信托计划（第二期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0105 | 1.0478 | 87,710,746.26 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0092 | 1.0465 | 87,600,093.78 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0084 | 1.0457 | 87,525,804.84 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0184 | 1.0443 | 88399959.72 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0174 | 1.0433 | 88308343.42 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0164 | 1.0423 | 88226098.26 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0154 | 1.0413 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0144 | 1.0403 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0134 | 1.0393 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0124 | 1.0383 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0114 | 1.0373 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0103 | 1.0362 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0094 | 1.0353 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0084 | 1.0343 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0074 | 1.0333 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0070 | 1.0329 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0064 | 1.0323 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0153 | 1.0299 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0142 | 1.0288 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0131 | 1.0277 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0120 | 1.0266 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0108 | 1.0254 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0098 | 1.0244 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0086 | 1.0232 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0076 | 1.0222 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0065 | 1.0211 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0054 | 1.0200 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0042 | 1.0188 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0033 | 1.0179 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0016 | 1.0162 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0117 | 1.0152 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0107 | 1.0142 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0096 | 1.0131 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0075 | 1.0110 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0063 | 1.0098 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0053 | 1.0088 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0043 | 1.0078 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0034 | 1.0069 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0024 | 1.0059 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0006 | 1.0041 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
