| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源72号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0106 | 1.0488 | 107,731,834.92 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0093 | 1.0475 | 107,595,935.46 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0085 | 1.0467 | 107,504,696.16 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0186 | 1.0454 | 108578246.92 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0175 | 1.0443 | 108465724.25 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0166 | 1.0434 | 108364715.52 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0156 | 1.0424 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0145 | 1.0413 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0135 | 1.0403 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0125 | 1.0393 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0115 | 1.0383 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0105 | 1.0373 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0095 | 1.0363 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0085 | 1.0353 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0075 | 1.0343 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0071 | 1.0339 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0066 | 1.0334 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0154 | 1.0309 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0144 | 1.0299 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0132 | 1.0287 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0121 | 1.0276 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0109 | 1.0264 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0099 | 1.0254 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0088 | 1.0243 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0078 | 1.0233 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0066 | 1.0221 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0055 | 1.0210 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0043 | 1.0198 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0034 | 1.0189 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0018 | 1.0173 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0118 | 1.0162 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0108 | 1.0152 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0097 | 1.0141 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0076 | 1.0120 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0064 | 1.0108 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0054 | 1.0098 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0045 | 1.0089 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0035 | 1.0079 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0025 | 1.0069 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0007 | 1.0051 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
