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净值相关信息披露
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-11 |
1.00735 |
1.00735 |
| 2026-05-06 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2026-04-27 |
1.00673 |
1.00673 |
| 2026-04-20 |
1.00615 |
1.00615 |
| 2026-04-13 |
1.00556 |
1.00556 |
| 2026-04-07 |
1.00483 |
1.00483 |
| 2026-03-30 |
1.00374 |
1.00374 |
| 2026-03-23 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-03-16 |
1.00211 |
1.00211 |
| 2026-03-09 |
1.00134 |
1.00134 |
| 2026-03-02 |
1.00093 |
1.00093 |
| 2026-02-24 |
1.00073 |
1.00073 |
| 2026-02-09 |
1.00018 |
1.00018 |
| 2026-02-02 |
1.00012 |
1.00012 |
| 2026-01-26 |
1.00006 |
1.00006 |
| 2026-01-19 |
1.00004 |
1.00004 |
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