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| 产品名称 |
陆家嘴信托-千象全景多元量化集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202509020000000564 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
59,936,547.73 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
59,852,290.86 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
59,994,719.93 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0407 |
1.0407 |
60,319,827.25 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
61272431.32 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
61118912.66 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0021 |
1.0021 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0323 |
1.0323 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0392 |
1.0392 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0107 |
1.0107 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0142 |
1.0142 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
0.9994 |
0.9994 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0059 |
1.0059 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2025-11-27 | 人民币 |
0.9883 |
0.9883 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
0.9860 |
0.9860 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
0.9978 |
0.9978 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
0.9994 |
0.9994 |
|
| 2025-10-30 | 人民币 |
0.9996 |
0.9996 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
0.9997 |
0.9997 |
|
| 2025-10-21 | 人民币 |
0.9998 |
0.9998 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
0.9999 |
0.9999 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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