陆家嘴信托-臻选指数增强2号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-臻选指数增强2号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-09-24	人民币	1.0770	1.0770	93,635,484.85
2026-09-18	人民币	1.0845	1.0845	94,287,252.76
2026-09-11	人民币	1.0239	1.0239	90043162.55
2026-09-04	人民币	1.0322	1.0322	90771270.70
2026-08-28	人民币	1.0704	1.0704
2026-08-21	人民币	1.0608	1.0608
2026-08-14	人民币	1.0845	1.0845
2026-08-07	人民币	1.0604	1.0604
2026-07-30	人民币	0.9052	0.9052
2026-07-24	人民币	0.9373	0.9373
2026-07-17	人民币	0.9661	0.9661
2026-07-10	人民币	1.1459	1.1459
2026-07-03	人民币	1.2084	1.2084
2026-06-26	人民币	1.1924	1.1924
2026-06-18	人民币	1.2124	1.2124
2026-06-12	人民币	1.1131	1.1131
2026-06-05	人民币	1.1302	1.1302
2026-05-29	人民币	1.1188	1.1188
2026-05-22	人民币	1.1648	1.1648
2026-05-15	人民币	1.1684	1.1684
2026-05-08	人民币	1.1779	1.1779
2026-04-24	人民币	1.1157	1.1157
2026-04-17	人民币	1.1167	1.1167
2026-04-10	人民币	1.0846	1.0846
2026-04-03	人民币	1.0229	1.0229
2026-03-27	人民币	1.0529	1.0529
2026-03-20	人民币	1.0556	1.0556
2026-03-13	人民币	1.1119	1.1119
2026-03-06	人民币	1.1169	1.1169
2026-02-27	人民币	1.1547	1.1547
2026-02-25	人民币	1.1417	1.1417
2026-02-13	人民币	1.1181	1.1181
2026-02-06	人民币	1.1088	1.1088
2026-01-28	人民币	1.1275	1.1275
2026-01-23	人民币	1.1375	1.1375
2026-01-16	人民币	1.1058	1.1058
2026-01-09	人民币	1.0918	1.0918
2025-12-26	人民币	1.0284	1.0284
2025-12-19	人民币	0.9980	0.9980
2025-12-12	人民币	0.9939	0.9939
2025-12-05	人民币	0.9979	0.9979
2025-11-28	人民币	0.9934	0.9934
2025-11-21	人民币	0.9550	0.9550
2025-11-14	人民币	1.0132	1.0132
2025-11-07	人民币	1.0056	1.0056
2025-10-30	人民币	1.0000	1.0000

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