陆家嘴信托-光诚36号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-光诚36号集合资金信托计划
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-12	人民币	1.01209	1.01209	742,988,715.13
2026-10-09	人民币	1.01122	1.01122	742,231,610.47
2026-10-08	人民币	1.01246	1.01246	545,750,874.48
2026-09-30	人民币	1.0127	1.0127	545,879,303.01
2026-09-29	人民币	1.01272	1.01272	530,011,739.67
2026-09-28	人民币	1.01272	1.01272	1,023,129,601.33
2026-09-24	人民币	1.01257	1.01257	1,023,030,279.16
2026-09-23	人民币	1.01254	1.01254	953,546,733.84
2026-09-22	人民币	1.0125	1.0125	955,625,241.75
2026-09-21	人民币	1.01246	1.01246	1,323,184,008.42
2026-09-18	人民币	1.01236	1.01236	1243593488.42
2026-09-17	人民币	1.01232	1.01232	1328126845.34
2026-09-16	人民币	1.01228	1.01228	1457357262.71
2026-09-15	人民币	1.01225	1.01225	1464275171.53
2026-09-14	人民币	1.01221	1.01221	1562308375.91
2026-09-11	人民币	1.0121	1.0121	1580734368.14
2026-09-10	人民币	1.01206	1.01206	1609576754.97
2026-09-09	人民币	1.01202	1.01202	1641208459.59
2026-09-08	人民币	1.01199	1.01199	1490547595.00
2026-09-07	人民币	1.01195	1.01195	1545037796.97
2026-09-04	人民币	1.01184	1.01184	1591348551.81
2026-09-03	人民币	1.0118	1.0118	1589195474.20
2026-09-02	人民币	1.01176	1.01176	1589215272.28
2026-09-01	人民币	1.01172	1.01172	1590135099.70
2026-08-31	人民币	1.01169	1.01169
2026-08-28	人民币	1.01157	1.01157
2026-08-27	人民币	1.01153	1.01153
2026-08-26	人民币	1.01149	1.01149
2026-08-25	人民币	1.01145	1.01145
2026-08-24	人民币	1.01142	1.01142
2026-08-21	人民币	1.01131	1.01131
2026-08-20	人民币	1.01126	1.01126
2026-08-19	人民币	1.01123	1.01123
2026-08-18	人民币	1.01119	1.01119
2026-08-17	人民币	1.01116	1.01116
2026-08-14	人民币	1.01105	1.01105
2026-08-13	人民币	1.01101	1.01101
2026-08-12	人民币	1.01097	1.01097
2026-08-11	人民币	1.01094	1.01094
2026-08-10	人民币	1.0109	1.0109
2026-08-07	人民币	1.01079	1.01079
2026-08-06	人民币	1.01074	1.01074
2026-08-05	人民币	1.01071	1.01071
2026-08-04	人民币	1.01067	1.01067
2026-08-03	人民币	1.01064	1.01064
2026-07-31	人民币	1.01053	1.01053
2026-07-30	人民币	1.0105	1.0105
2026-07-29	人民币	1.01046	1.01046
2026-07-28	人民币	1.01042	1.01042
2026-07-27	人民币	1.01038	1.01038
2026-07-24	人民币	1.01028	1.01028
2026-07-23	人民币	1.01024	1.01024
2026-07-22	人民币	1.0102	1.0102
2026-07-21	人民币	1.01016	1.01016
2026-07-20	人民币	1.01013	1.01013
2026-07-17	人民币	1.01001	1.01001
2026-07-16	人民币	1.00998	1.00998
2026-07-15	人民币	1.00994	1.00994
2026-07-14	人民币	1.0099	1.0099
2026-07-13	人民币	1.00986	1.00986
2026-07-10	人民币	1.00975	1.00975
2026-07-09	人民币	1.00971	1.00971
2026-07-08	人民币	1.00967	1.00967
2026-07-07	人民币	1.00963	1.00963
2026-07-06	人民币	1.00959	1.00959
2026-07-03	人民币	1.00948	1.00948
2026-07-02	人民币	1.00944	1.00944
2026-07-01	人民币	1.0094	1.0094
2026-06-30	人民币	1.00936	1.00936
2026-06-29	人民币	1.00933	1.00933
2026-06-26	人民币	1.00919	1.00919
2026-06-25	人民币	1.00915	1.00915
2026-06-24	人民币	1.00911	1.00911
2026-06-23	人民币	1.00907	1.00907
2026-06-22	人民币	1.00903	1.00903
2026-06-18	人民币	1.00894	1.00894
2026-06-17	人民币	1.0089	1.0089
2026-06-16	人民币	1.00886	1.00886
2026-06-15	人民币	1.00882	1.00882
2026-06-12	人民币	1.0087	1.0087
2026-06-11	人民币	1.00866	1.00866
2026-06-10	人民币	1.00863	1.00863
2026-06-09	人民币	1.00859	1.00859
2026-06-08	人民币	1.00855	1.00855
2026-06-05	人民币	1.00845	1.00845
2026-06-04	人民币	1.00841	1.00841
2026-06-03	人民币	1.00837	1.00837
2026-06-02	人民币	1.00833	1.00833
2026-06-01	人民币	1.00829	1.00829
2026-05-29	人民币	1.00818	1.00818
2026-05-28	人民币	1.00814	1.00814
2026-05-27	人民币	1.0081	1.0081
2026-05-26	人民币	1.00806	1.00806
2026-05-25	人民币	1.00802	1.00802
2026-05-22	人民币	1.00793	1.00793
2026-05-21	人民币	1.00789	1.00789
2026-05-20	人民币	1.00785	1.00785
2026-05-19	人民币	1.00781	1.00781
2026-05-18	人民币	1.00777	1.00777
2026-05-15	人民币	1.00766	1.00766
2026-05-14	人民币	1.00762	1.00762
2026-05-13	人民币	1.00759	1.00759
2026-05-12	人民币	1.00755	1.00755
2026-05-11	人民币	1.00751	1.00751
2026-05-08	人民币	1.0074	1.0074
2026-05-07	人民币	1.00736	1.00736
2026-05-06	人民币	1.00732	1.00732
2026-04-30	人民币	1.0071	1.0071
2026-04-29	人民币	1.00706	1.00706
2026-04-28	人民币	1.00702	1.00702
2026-04-27	人民币	1.00698	1.00698
2026-04-24	人民币	1.00668	1.00668
2026-04-23	人民币	1.00664	1.00664
2026-04-22	人民币	1.00661	1.00661
2026-04-21	人民币	1.00657	1.00657
2026-04-20	人民币	1.00653	1.00653
2026-04-17	人民币	1.00642	1.00642
2026-04-16	人民币	1.00639	1.00639
2026-04-15	人民币	1.00635	1.00635
2026-04-14	人民币	1.00631	1.00631
2026-04-13	人民币	1.00628	1.00628
2026-04-10	人民币	1.00617	1.00617
2026-04-09	人民币	1.00613	1.00613
2026-04-08	人民币	1.0061	1.0061
2026-04-07	人民币	1.00606	1.00606
2026-04-03	人民币	1.00591	1.00591
2026-04-02	人民币	1.00588	1.00588
2026-04-01	人民币	1.00584	1.00584
2026-03-31	人民币	1.0058	1.0058
2026-03-30	人民币	1.00577	1.00577
2026-03-27	人民币	1.00566	1.00566
2026-03-26	人民币	1.00562	1.00562
2026-03-25	人民币	1.00558	1.00558
2026-03-24	人民币	1.00554	1.00554
2026-03-23	人民币	1.0055	1.0055
2026-03-20	人民币	1.00539	1.00539
2026-03-19	人民币	1.00536	1.00536
2026-03-18	人民币	1.00533	1.00533
2026-03-17	人民币	1.00531	1.00531
2026-03-16	人民币	1.00528	1.00528
2026-03-13	人民币	1.0052	1.0052
2026-03-12	人民币	1.00518	1.00518
2026-03-11	人民币	1.00515	1.00515
2026-03-10	人民币	1.00513	1.00513
2026-03-09	人民币	1.0051	1.0051
2026-03-06	人民币	1.00502	1.00502
2026-03-05	人民币	1.0050	1.0050
2026-03-04	人民币	1.00497	1.00497
2026-03-03	人民币	1.00495	1.00495
2026-03-02	人民币	1.00492	1.00492
2026-02-27	人民币	1.00484	1.00484
2026-02-26	人民币	1.00482	1.00482
2026-02-25	人民币	1.00479	1.00479
2026-02-24	人民币	1.00476	1.00476
2026-02-13	人民币	1.00448	1.00448
2026-02-12	人民币	1.00445	1.00445
2026-02-11	人民币	1.00443	1.00443
2026-02-10	人民币	1.0044	1.0044
2026-02-09	人民币	1.00438	1.00438
2026-02-06	人民币	1.0043	1.0043
2026-02-05	人民币	1.00427	1.00427
2026-02-04	人民币	1.00425	1.00425
2026-02-03	人民币	1.00421	1.00421
2026-02-02	人民币	1.00418	1.00418
2026-01-30	人民币	1.00407	1.00407
2026-01-29	人民币	1.00403	1.00403
2026-01-28	人民币	1.0040	1.0040
2026-01-27	人民币	1.00396	1.00396
2026-01-26	人民币	1.00392	1.00392
2026-01-23	人民币	1.00381	1.00381
2026-01-22	人民币	1.00378	1.00378
2026-01-21	人民币	1.00374	1.00374
2026-01-20	人民币	1.00371	1.00371
2026-01-19	人民币	1.00367	1.00367
2026-01-16	人民币	1.00356	1.00356
2026-01-15	人民币	1.00352	1.00352
2026-01-14	人民币	1.00349	1.00349
2026-01-13	人民币	1.00345	1.00345
2026-01-12	人民币	1.00341	1.00341
2026-01-09	人民币	1.0033	1.0033
2026-01-08	人民币	1.00327	1.00327
2026-01-07	人民币	1.00323	1.00323
2026-01-06	人民币	1.0032	1.0032
2026-01-05	人民币	1.00316	1.00316
2025-12-31	人民币	1.00298	1.00298
2025-12-30	人民币	1.00294	1.00294
2025-12-29	人民币	1.00293	1.00293
2025-12-26	人民币	1.0028	1.0028
2025-12-25	人民币	1.00277	1.00277
2025-12-24	人民币	1.00273	1.00273
2025-12-23	人民币	1.00269	1.00269
2025-12-22	人民币	1.00265	1.00265
2025-12-19	人民币	1.00245	1.00245
2025-12-18	人民币	1.00242	1.00242
2025-12-17	人民币	1.00238	1.00238
2025-12-16	人民币	1.00234	1.00234
2025-12-15	人民币	1.0023	1.0023
2025-12-12	人民币	1.00218	1.00218
2025-12-11	人民币	1.00214	1.00214
2025-12-10	人民币	1.00211	1.00211
2025-12-09	人民币	1.00207	1.00207
2025-12-08	人民币	1.00203	1.00203
2025-12-05	人民币	1.00192	1.00192
2025-12-04	人民币	1.00188	1.00188
2025-12-03	人民币	1.00185	1.00185
2025-12-02	人民币	1.00181	1.00181
2025-12-01	人民币	1.00177	1.00177
2025-11-28	人民币	1.00171	1.00171
2025-11-27	人民币	1.00168	1.00168
2025-11-26	人民币	1.00164	1.00164
2025-11-25	人民币	1.0016	1.0016
2025-11-24	人民币	1.00156	1.00156
2025-11-21	人民币	1.00144	1.00144
2025-11-20	人民币	1.00141	1.00141
2025-11-19	人民币	1.00137	1.00137
2025-11-18	人民币	1.00133	1.00133
2025-11-17	人民币	1.00129	1.00129
2025-11-14	人民币	1.00117	1.00117
2025-11-13	人民币	1.00113	1.00113
2025-11-12	人民币	1.00109	1.00109
2025-11-11	人民币	1.00105	1.00105
2025-11-10	人民币	1.00101	1.00101
2025-11-07	人民币	1.00088	1.00088
2025-11-06	人民币	1.00084	1.00084
2025-11-05	人民币	1.00081	1.00081
2025-11-04	人民币	1.00077	1.00077
2025-11-03	人民币	1.00073	1.00073
2025-10-31	人民币	1.00063	1.00063
2025-10-30	人民币	1.00058	1.00058
2025-10-29	人民币	1.00056	1.00056
2025-10-28	人民币	1.00052	1.00052
2025-10-27	人民币	1.00048	1.00048
2025-10-24	人民币	1.00037	1.00037
2025-10-23	人民币	1.00033	1.00033
2025-10-22	人民币	1.00029	1.00029
2025-10-21	人民币	1.00025	1.00025
2025-10-20	人民币	1.00022	1.00022
2025-10-17	人民币	1.00012	1.00012
2025-10-16	人民币	1.00008	1.00008
2025-10-15	人民币	1.00004	1.00004

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