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| 产品名称 |
陆家嘴信托-悦享7号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202602120000007175 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.00442 |
1.00442 |
1,700,606,147.97 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.00438 |
1.00438 |
1,059,426,839.42 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.00434 |
1.00434 |
719,477,759.91 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.00431 |
1.00431 |
754,864,018.32 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.00427 |
1.00427 |
1,225,275,057.20 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00417 |
1.00417 |
980,945,725.70 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.00413 |
1.00413 |
980,908,026.03 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00382 |
1.00382 |
981,006,212.36 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.00378 |
1.00378 |
900,368,453.02 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.00375 |
1.00375 |
900,333,828.10 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00357 |
1.00357 |
1,097,875,304.56 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.00353 |
1.00353 |
1,126,935,426.78 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.00349 |
1.00349 |
1,143,339,306.24 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.00345 |
1.00345 |
1,354,376,418.41 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00334 |
1.00334 |
1268485940.53 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
1378751553.61 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.00327 |
1.00327 |
2998672569.04 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.00323 |
1.00323 |
3015746502.91 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.00319 |
1.00319 |
5443656769.25 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0031 |
1.0031 |
3704713051.17 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.00306 |
1.00306 |
1404833305.39 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.00303 |
1.00303 |
2230691026.72 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.00299 |
1.00299 |
3053200107.45 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.00295 |
1.00295 |
6763209962.66 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00284 |
1.00284 |
6273095743.39 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
8247643225.71 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.00277 |
1.00277 |
6636107381.59 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.00273 |
1.00273 |
4133458483.70 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.00269 |
1.00269 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00255 |
1.00255 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.00251 |
1.00251 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.00247 |
1.00247 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.00244 |
1.00244 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.00226 |
1.00226 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.00222 |
1.00222 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.00218 |
1.00218 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.00214 |
1.00214 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00204 |
1.00204 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.00196 |
1.00196 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.00192 |
1.00192 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.00189 |
1.00189 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00178 |
1.00178 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.00174 |
1.00174 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.00167 |
1.00167 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.00163 |
1.00163 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00152 |
1.00152 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.00148 |
1.00148 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.00144 |
1.00144 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.00137 |
1.00137 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00124 |
1.00124 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.00121 |
1.00121 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.00117 |
1.00117 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.00113 |
1.00113 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.00109 |
1.00109 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00098 |
1.00098 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.00095 |
1.00095 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.00091 |
1.00091 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.00087 |
1.00087 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.00083 |
1.00083 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00072 |
1.00072 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.00069 |
1.00069 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.00065 |
1.00065 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.00061 |
1.00061 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.00057 |
1.00057 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00046 |
1.00046 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.00042 |
1.00042 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.00038 |
1.00038 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00034 |
1.00034 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00015 |
1.00015 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.00008 |
1.00008 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
|
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