| 产品名称 | 陆家嘴信托-瑞盈兴享A500指数增强1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202508050000002119 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0441 | 1.0441 | 259,402,815.76 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0837 | 1.0837 | 269,253,048.10 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0992 | 1.0992 | 298,928,759.54 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0893 | 1.0893 | 296220079.80 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0959 | 1.0959 | 297012949.42 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.1162 | 1.1162 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.1161 | 1.1161 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1243 | 1.1243 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1234 | 1.1234 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0789 | 1.0789 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0581 | 1.0581 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.1435 | 1.1435 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.1671 | 1.1671 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.1668 | 1.1668 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.1841 | 1.1841 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.1290 | 1.1290 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.1394 | 1.1394 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.1547 | 1.1547 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1514 | 1.1514 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.1585 | 1.1585 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.1172 | 1.1172 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.1048 | 1.1048 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0767 | 1.0767 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0251 | 1.0251 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0402 | 1.0402 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0468 | 1.0468 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0783 | 1.0783 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0794 | 1.0794 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0948 | 1.0948 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0670 | 1.0670 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0584 | 1.0584 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0755 | 1.0755 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0650 | 1.0650 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0621 | 1.0621 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0255 | 1.0255 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 0.9994 | 0.9994 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 0.9994 | 0.9994 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 0.9879 | 0.9879 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 0.9671 | 0.9671 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0113 | 1.0113 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 |
