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| 产品名称 |
陆家嘴信托-稳盈7号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.02062 |
1.02062 |
781,763,275.44 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.02055 |
1.02055 |
781,712,472.75 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.02049 |
1.02049 |
781,661,670.02 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.02042 |
1.02042 |
781,610,867.27 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02022 |
1.02022 |
781,458,458.86 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02016 |
1.02016 |
781,407,655.99 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01963 |
1.01963 |
781,001,232.09 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.01956 |
1.01956 |
780,950,428.98 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.01949 |
1.01949 |
826,666,568.45 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01923 |
1.01923 |
826,456,336.61 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01917 |
1.01917 |
826,403,778.57 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
826,351,220.51 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.01904 |
1.01904 |
826,298,662.41 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01884 |
1.01884 |
826141069.96 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.01878 |
1.01878 |
826088552.79 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.01872 |
1.01872 |
804608185.61 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.01865 |
1.01865 |
926606634.67 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.01859 |
1.01859 |
426549985.47 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01847 |
1.01847 |
426502746.17 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01844 |
1.01844 |
456168641.22 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
761124483.90 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01836 |
1.01836 |
761095906.47 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.01832 |
1.01832 |
761067329.02 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01821 |
1.01821 |
760981596.59 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.01817 |
1.01817 |
760953019.08 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.01813 |
1.01813 |
760924441.55 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.01809 |
1.01809 |
760895864.00 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.01806 |
1.01806 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01794 |
1.01794 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0179 |
1.0179 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.01786 |
1.01786 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.01782 |
1.01782 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.01778 |
1.01778 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01766 |
1.01766 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.01762 |
1.01762 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.01758 |
1.01758 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.01753 |
1.01753 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.01749 |
1.01749 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01736 |
1.01736 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.01731 |
1.01731 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.01727 |
1.01727 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.01722 |
1.01722 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01718 |
1.01718 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01704 |
1.01704 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.01699 |
1.01699 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.01695 |
1.01695 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.01686 |
1.01686 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01672 |
1.01672 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.01667 |
1.01667 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.01663 |
1.01663 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.01658 |
1.01658 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01654 |
1.01654 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0164 |
1.0164 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.01631 |
1.01631 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.01627 |
1.01627 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.01622 |
1.01622 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.01618 |
1.01618 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01604 |
1.01604 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.01595 |
1.01595 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.01591 |
1.01591 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01586 |
1.01586 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01572 |
1.01572 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01568 |
1.01568 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01563 |
1.01563 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01559 |
1.01559 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01554 |
1.01554 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01536 |
1.01536 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01531 |
1.01531 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01527 |
1.01527 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01522 |
1.01522 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01509 |
1.01509 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01504 |
1.01504 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0150 |
1.0150 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01495 |
1.01495 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0149 |
1.0149 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01472 |
1.01472 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01468 |
1.01468 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01463 |
1.01463 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01459 |
1.01459 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01445 |
1.01445 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01436 |
1.01436 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01431 |
1.01431 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01427 |
1.01427 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01413 |
1.01413 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01409 |
1.01409 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01404 |
1.01404 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01399 |
1.01399 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01395 |
1.01395 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01381 |
1.01381 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01377 |
1.01377 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01372 |
1.01372 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01368 |
1.01368 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01363 |
1.01363 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01349 |
1.01349 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01345 |
1.01345 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01336 |
1.01336 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01331 |
1.01331 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01317 |
1.01317 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01313 |
1.01313 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01308 |
1.01308 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01304 |
1.01304 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01299 |
1.01299 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01286 |
1.01286 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01281 |
1.01281 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01277 |
1.01277 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01249 |
1.01249 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01245 |
1.01245 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01236 |
1.01236 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01218 |
1.01218 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01213 |
1.01213 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01209 |
1.01209 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01204 |
1.01204 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01186 |
1.01186 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01181 |
1.01181 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01177 |
1.01177 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.01172 |
1.01172 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01168 |
1.01168 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01154 |
1.01154 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.01145 |
1.01145 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01122 |
1.01122 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.01118 |
1.01118 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01113 |
1.01113 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.01109 |
1.01109 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01104 |
1.01104 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0109 |
1.0109 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01086 |
1.01086 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.01081 |
1.01081 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01077 |
1.01077 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.01072 |
1.01072 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01059 |
1.01059 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01054 |
1.01054 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0105 |
1.0105 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01045 |
1.01045 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0104 |
1.0104 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01027 |
1.01027 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01022 |
1.01022 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01018 |
1.01018 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01013 |
1.01013 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01009 |
1.01009 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00995 |
1.00995 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.00986 |
1.00986 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.00981 |
1.00981 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.00977 |
1.00977 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.00968 |
1.00968 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00963 |
1.00963 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.00958 |
1.00958 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.00954 |
1.00954 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.00949 |
1.00949 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00899 |
1.00899 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.00895 |
1.00895 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.00886 |
1.00886 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.00881 |
1.00881 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00867 |
1.00867 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.00863 |
1.00863 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.00858 |
1.00858 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.00854 |
1.00854 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.00849 |
1.00849 |
|
| 2026-01-31 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00836 |
1.00836 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.00831 |
1.00831 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.00827 |
1.00827 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.00822 |
1.00822 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.00812 |
1.00812 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00799 |
1.00799 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.00794 |
1.00794 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0079 |
1.0079 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.00785 |
1.00785 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.00781 |
1.00781 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
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| 2026-01-15 | 人民币 |
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| 2026-01-14 | 人民币 |
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| 2026-01-12 | 人民币 |
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| 2026-01-06 | 人民币 |
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