| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源68号集合资金信托计划（第二期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0096 | 1.0504 | 74,712,186.51 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0088 | 1.0496 | 74,650,458.50 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0189 | 1.0484 | 75,395,650.38 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0178 | 1.0473 | 75317851.37 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0169 | 1.0464 | 75248059.57 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0159 | 1.0454 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0148 | 1.0443 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0138 | 1.0433 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0128 | 1.0423 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0118 | 1.0413 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0108 | 1.0403 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0098 | 1.0393 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0089 | 1.0384 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0079 | 1.0374 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0069 | 1.0364 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0167 | 1.0348 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0158 | 1.0339 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0147 | 1.0328 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0136 | 1.0317 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0125 | 1.0306 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0113 | 1.0294 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0103 | 1.0284 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0092 | 1.0273 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0082 | 1.0263 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0070 | 1.0251 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0059 | 1.0240 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0038 | 1.0219 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0022 | 1.0203 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0122 | 1.0192 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0112 | 1.0182 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0102 | 1.0172 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0081 | 1.0151 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0069 | 1.0139 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0058 | 1.0128 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0049 | 1.0119 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0040 | 1.0110 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0030 | 1.0100 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0017 | 1.0087 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0010 | 1.0080 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0081 | 1.0081 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
