| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源68号集合资金信托计划（第一期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0097 | 1.0514 | 88,047,542.44 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0089 | 1.0506 | 87,974,802.36 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0190 | 1.0493 | 88,852,916.14 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0179 | 1.0482 | 88761236.93 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0170 | 1.0473 | 88678994.93 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0160 | 1.0463 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0149 | 1.0452 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0139 | 1.0442 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0129 | 1.0432 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0119 | 1.0422 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0109 | 1.0412 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0099 | 1.0402 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0089 | 1.0392 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0079 | 1.0382 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0070 | 1.0373 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0168 | 1.0358 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0159 | 1.0349 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0148 | 1.0338 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0137 | 1.0327 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0126 | 1.0316 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0114 | 1.0304 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0104 | 1.0294 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0092 | 1.0282 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0083 | 1.0273 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0071 | 1.0261 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0060 | 1.0250 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0039 | 1.0229 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0023 | 1.0213 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0123 | 1.0202 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0113 | 1.0192 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0103 | 1.0182 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0082 | 1.0161 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0069 | 1.0148 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0059 | 1.0138 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0050 | 1.0129 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0040 | 1.0119 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0031 | 1.0110 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0018 | 1.0097 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0011 | 1.0090 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
