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| 产品名称 |
陆家嘴信托-恒益优选2号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-08 |
1.2892 |
1.2892 |
| 2026-04-24 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2026-04-17 |
1.2687 |
1.2687 |
| 2026-04-10 |
1.2589 |
1.2589 |
| 2026-04-03 |
1.2346 |
1.2346 |
| 2026-03-27 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2026-03-20 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2026-03-13 |
1.1450 |
1.1450 |
| 2026-03-06 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2026-02-13 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-02-10 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-02-06 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-01-29 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-01-23 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-01-16 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-01-09 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2025-12-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
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