| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚22号集合资金信托计划（第十二期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0097 | 1.0507 | 17,568,411.06 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0083 | 1.0493 | 17,544,536.06 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0074 | 1.0484 | 17,529,036.83 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0188 | 1.0472 | 17726901.56 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0177 | 1.0461 | 17707462.42 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0167 | 1.0451 | 17689901.82 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0156 | 1.0440 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0145 | 1.0429 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0134 | 1.0418 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0123 | 1.0407 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0113 | 1.0397 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0102 | 1.0386 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0092 | 1.0376 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0081 | 1.0365 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0071 | 1.0355 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0067 | 1.0351 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0060 | 1.0344 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0172 | 1.0331 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0162 | 1.0321 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0150 | 1.0309 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0138 | 1.0297 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0127 | 1.0286 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0114 | 1.0273 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0103 | 1.0262 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0091 | 1.0250 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0081 | 1.0240 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0068 | 1.0227 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0057 | 1.0216 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0045 | 1.0204 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0034 | 1.0193 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0019 | 1.0178 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0131 | 1.0167 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0120 | 1.0156 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0109 | 1.0145 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0087 | 1.0123 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0074 | 1.0110 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0063 | 1.0099 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0053 | 1.0089 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0043 | 1.0079 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0033 | 1.0069 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0019 | 1.0055 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0013 | 1.0049 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
