| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚22号集合资金信托计划（第七期） |
| 登记编码 | ZXD202508190000003140 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0103 | 1.0561 | 13,436,870.34 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0089 | 1.0547 | 13,418,616.33 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0080 | 1.0538 | 13,406,766.86 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0194 | 1.0526 | 13558006.00 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0183 | 1.0515 | 13543142.06 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0173 | 1.0505 | 13529717.52 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0162 | 1.0494 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0151 | 1.0483 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0140 | 1.0472 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0129 | 1.0461 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0119 | 1.0451 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0108 | 1.0440 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0098 | 1.0430 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0087 | 1.0419 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0077 | 1.0409 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0073 | 1.0405 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0067 | 1.0399 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0178 | 1.0384 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0168 | 1.0374 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0156 | 1.0362 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0144 | 1.0350 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0133 | 1.0339 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0120 | 1.0326 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0109 | 1.0315 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0097 | 1.0303 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0087 | 1.0293 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0074 | 1.0280 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0063 | 1.0269 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0051 | 1.0257 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0040 | 1.0246 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0025 | 1.0231 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0137 | 1.0221 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0126 | 1.0210 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0115 | 1.0199 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0093 | 1.0177 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0080 | 1.0164 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0069 | 1.0153 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0059 | 1.0143 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0049 | 1.0133 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0039 | 1.0123 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0025 | 1.0109 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0019 | 1.0103 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0085 | 1.0085 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
