| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚22号集合资金信托计划（第五期） |
| 登记编码 | ZXD202508190000003140 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0062 | 1.0543 | 10,666,050.86 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0183 | 1.0538 | 10793966.50 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0172 | 1.0527 | 10782167.12 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0162 | 1.0517 | 10772041.49 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0152 | 1.0507 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0142 | 1.0497 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0132 | 1.0487 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0122 | 1.0477 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0109 | 1.0464 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0100 | 1.0455 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0090 | 1.0445 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0078 | 1.0433 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0067 | 1.0422 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0063 | 1.0418 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0056 | 1.0411 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0166 | 1.0396 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0160 | 1.0390 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0151 | 1.0381 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0141 | 1.0371 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0129 | 1.0359 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0119 | 1.0349 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0110 | 1.0340 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0097 | 1.0327 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0089 | 1.0319 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0074 | 1.0304 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0063 | 1.0293 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0052 | 1.0282 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0043 | 1.0273 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0028 | 1.0258 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0142 | 1.0249 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0131 | 1.0238 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0122 | 1.0229 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0097 | 1.0204 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0087 | 1.0194 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0076 | 1.0183 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0066 | 1.0173 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0054 | 1.0161 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0042 | 1.0149 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0028 | 1.0135 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0024 | 1.0131 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0120 | 1.0120 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0110 | 1.0110 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0099 | 1.0099 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 0.9993 | 0.9993 |
