陆家嘴信托-福星5号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-福星5号集合资金信托计划
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-12	人民币	1.01187	1.01187	924,873,686.41
2026-10-10	人民币	1.01178	1.01178	924,790,232.14
2026-10-09	人民币	1.01177	1.01177	924,781,917.15
2026-10-08	人民币	1.01169	1.01169	924,714,559.07
2026-09-30	人民币	1.01147	1.01147	924,512,395.81
2026-09-29	人民币	1.01144	1.01144	924,485,429.17
2026-09-28	人民币	1.01141	1.01141	924,454,390.69
2026-09-24	人民币	1.01126	1.01126	924,319,642.38
2026-09-23	人民币	1.01116	1.01116	924,224,528.37
2026-09-22	人民币	1.0111	1.0111	924,171,947.96
2026-09-21	人民币	1.01103	1.01103	924,110,943.84
2026-09-20	人民币	1.01096	1.01096	924041144.63
2026-09-18	人民币	1.01085	1.01085	924036216.79
2026-09-17	人民币	1.01085	1.01085	923939529.86
2026-09-16	人民币	1.01076	1.01076	923862469.67
2026-09-15	人民币	1.01072	1.01072	923826960.44
2026-09-14	人民币	1.01069	1.01069	923798862.81
2026-09-11	人民币	1.01059	1.01059	923702488.04
2026-09-10	人民币	1.01049	1.01049	923610546.79
2026-09-09	人民币	1.01045	1.01045	923580016.44
2026-09-08	人民币	1.0104	1.0104	923527438.36
2026-09-07	人民币	1.01038	1.01038	923516433.96
2026-09-04	人民币	1.01027	1.01027	923417379.39
2026-09-03	人民币	1.01022	1.01022	923366882.44
2026-09-02	人民币	1.01021	1.01021	923358597.96
2026-09-01	人民币	1.01017	1.01017	923323103.24
2026-08-31	人民币	1.01014	1.01014
2026-08-28	人民币	1.01006	1.01006
2026-08-27	人民币	1.01005	1.01005
2026-08-26	人民币	1.00999	1.00999
2026-08-25	人民币	1.00998	1.00998
2026-08-24	人民币	1.00995	1.00995
2026-08-21	人民币	1.00987	1.00987
2026-08-20	人民币	1.00981	1.00981
2026-08-19	人民币	1.0098	1.0098
2026-08-18	人民币	1.00974	1.00974
2026-08-17	人民币	1.00973	1.00973
2026-08-14	人民币	1.00962	1.00962
2026-08-13	人民币	1.00954	1.00954
2026-08-12	人民币	1.0095	1.0095
2026-08-11	人民币	1.00945	1.00945
2026-08-10	人民币	1.0094	1.0094
2026-08-07	人民币	1.00927	1.00927
2026-08-06	人民币	1.00918	1.00918
2026-08-05	人民币	1.00914	1.00914
2026-08-04	人民币	1.00909	1.00909
2026-08-03	人民币	1.00905	1.00905
2026-07-31	人民币	1.00892	1.00892
2026-07-30	人民币	1.00887	1.00887
2026-07-29	人民币	1.00886	1.00886
2026-07-28	人民币	1.00882	1.00882
2026-07-27	人民币	1.0088	1.0088
2026-07-24	人民币	1.00869	1.00869
2026-07-23	人民币	1.00859	1.00859
2026-07-22	人民币	1.00858	1.00858
2026-07-21	人民币	1.00856	1.00856
2026-07-20	人民币	1.00852	1.00852
2026-07-17	人民币	1.00839	1.00839
2026-07-16	人民币	1.00832	1.00832
2026-07-15	人民币	1.0083	1.0083
2026-07-14	人民币	1.00825	1.00825
2026-07-13	人民币	1.00817	1.00817
2026-07-10	人民币	1.00807	1.00807
2026-07-09	人民币	1.00805	1.00805
2026-07-08	人民币	1.00801	1.00801
2026-07-07	人民币	1.00799	1.00799
2026-07-06	人民币	1.00792	1.00792
2026-07-03	人民币	1.00774	1.00774
2026-07-02	人民币	1.00768	1.00768
2026-07-01	人民币	1.00765	1.00765
2026-06-30	人民币	1.00759	1.00759
2026-06-29	人民币	1.00754	1.00754
2026-06-26	人民币	1.00746	1.00746
2026-06-25	人民币	1.00738	1.00738
2026-06-24	人民币	1.00733	1.00733
2026-06-23	人民币	1.00731	1.00731
2026-06-22	人民币	1.00727	1.00727
2026-06-18	人民币	1.00713	1.00713
2026-06-17	人民币	1.00705	1.00705
2026-06-16	人民币	1.00703	1.00703
2026-06-15	人民币	1.00695	1.00695
2026-06-12	人民币	1.00685	1.00685
2026-06-11	人民币	1.00681	1.00681
2026-06-10	人民币	1.00676	1.00676
2026-06-09	人民币	1.00672	1.00672
2026-06-08	人民币	1.00667	1.00667
2026-06-05	人民币	1.00649	1.00649
2026-06-04	人民币	1.00648	1.00648
2026-06-03	人民币	1.00643	1.00643
2026-06-02	人民币	1.00639	1.00639
2026-06-01	人民币	1.00637	1.00637
2026-05-29	人民币	1.00628	1.00628
2026-05-28	人民币	1.00618	1.00618
2026-05-27	人民币	1.00618	1.00618
2026-05-26	人民币	1.00618	1.00618
2026-05-25	人民币	1.00609	1.00609
2026-05-22	人民币	1.00605	1.00605
2026-05-21	人民币	1.00595	1.00595
2026-05-20	人民币	1.0059	1.0059
2026-05-19	人民币	1.0059	1.0059
2026-05-18	人民币	1.00586	1.00586
2026-05-15	人民币	1.00576	1.00576
2026-05-14	人民币	1.00576	1.00576
2026-05-13	人民币	1.00561	1.00561
2026-05-12	人民币	1.00556	1.00556
2026-05-11	人民币	1.00556	1.00556
2026-05-09	人民币	1.00547	1.00547
2026-05-08	人民币	1.00547	1.00547
2026-05-07	人民币	1.00543	1.00543
2026-05-06	人民币	1.00537	1.00537
2026-04-30	人民币	1.00524	1.00524
2026-04-29	人民币	1.00514	1.00514
2026-04-28	人民币	1.00514	1.00514
2026-04-27	人民币	1.00514	1.00514
2026-04-24	人民币	1.00495	1.00495
2026-04-23	人民币	1.00485	1.00485
2026-04-22	人民币	1.00485	1.00485
2026-04-21	人民币	1.00481	1.00481
2026-04-20	人民币	1.00475	1.00475
2026-04-17	人民币	1.00466	1.00466
2026-04-16	人民币	1.00462	1.00462
2026-04-15	人民币	1.00462	1.00462
2026-04-14	人民币	1.00457	1.00457
2026-04-13	人民币	1.00452	1.00452
2026-04-10	人民币	1.00443	1.00443
2026-04-09	人民币	1.00443	1.00443
2026-04-08	人民币	1.00438	1.00438
2026-04-07	人民币	1.00434	1.00434
2026-04-03	人民币	1.0042	1.0042
2026-04-02	人民币	1.0042	1.0042
2026-04-01	人民币	1.00415	1.00415
2026-03-31	人民币	1.00406	1.00406
2026-03-30	人民币	1.00406	1.00406
2026-03-27	人民币	1.00396	1.00396
2026-03-26	人民币	1.00397	1.00397
2026-03-25	人民币	1.00392	1.00392
2026-03-24	人民币	1.00387	1.00387
2026-03-23	人民币	1.00387	1.00387
2026-03-20	人民币	1.00374	1.00374
2026-03-19	人民币	1.00374	1.00374
2026-03-18	人民币	1.00364	1.00364
2026-03-17	人民币	1.00364	1.00364
2026-03-16	人民币	1.00364	1.00364
2026-03-13	人民币	1.00355	1.00355
2026-03-12	人民币	1.00346	1.00346
2026-03-11	人民币	1.00346	1.00346
2026-03-10	人民币	1.00342	1.00342
2026-03-09	人民币	1.00336	1.00336
2026-03-06	人民币	1.00332	1.00332
2026-03-05	人民币	1.00327	1.00327
2026-03-04	人民币	1.00323	1.00323
2026-03-03	人民币	1.00323	1.00323
2026-03-02	人民币	1.00318	1.00318
2026-02-28	人民币	1.00304	1.00304
2026-02-27	人民币	1.00304	1.00304
2026-02-26	人民币	1.00304	1.00304
2026-02-25	人民币	1.00299	1.00299
2026-02-24	人民币	1.00295	1.00295
2026-02-14	人民币	1.00258	1.00258
2026-02-13	人民币	1.00258	1.00258
2026-02-12	人民币	1.00258	1.00258
2026-02-11	人民币	1.00252	1.00252
2026-02-10	人民币	1.00248	1.00248
2026-02-09	人民币	1.00248	1.00248
2026-02-06	人民币	1.00239	1.00239
2026-02-05	人民币	1.0023	1.0023
2026-02-04	人民币	1.0023	1.0023
2026-02-03	人民币	1.0023	1.0023
2026-02-02	人民币	1.0022	1.0022
2026-01-30	人民币	1.00211	1.00211
2026-01-29	人民币	1.00211	1.00211
2026-01-28	人民币	1.00211	1.00211
2026-01-27	人民币	1.00207	1.00207
2026-01-26	人民币	1.00202	1.00202
2026-01-23	人民币	1.00192	1.00192
2026-01-22	人民币	1.00188	1.00188
2026-01-21	人民币	1.00183	1.00183
2026-01-20	人民币	1.00183	1.00183
2026-01-19	人民币	1.00174	1.00174
2026-01-16	人民币	1.00153	1.00153
2026-01-15	人民币	1.00153	1.00153
2026-01-14	人民币	1.00153	1.00153
2026-01-13	人民币	1.00144	1.00144
2026-01-12	人民币	1.00144	1.00144
2026-01-09	人民币	1.00134	1.00134
2026-01-08	人民币	1.0013	1.0013
2026-01-07	人民币	1.0013	1.0013
2026-01-06	人民币	1.00125	1.00125
2026-01-05	人民币	1.00121	1.00121
2026-01-04	人民币	1.00105	1.00105
2025-12-31	人民币	1.00105	1.00105
2025-12-30	人民币	1.0010	1.0010
2025-12-29	人民币	1.00099	1.00099
2025-12-26	人民币	1.0009	1.0009
2025-12-25	人民币	1.00085	1.00085
2025-12-24	人民币	1.00083	1.00083
2025-12-23	人民币	1.00082	1.00082
2025-12-22	人民币	1.00078	1.00078
2025-12-19	人民币	1.00061	1.00061
2025-12-18	人民币	1.0006	1.0006
2025-12-17	人民币	1.00059	1.00059
2025-12-16	人民币	1.00058	1.00058
2025-12-15	人民币	1.00057	1.00057
2025-12-12	人民币	1.00048	1.00048
2025-12-11	人民币	1.00047	1.00047
2025-12-10	人民币	1.00046	1.00046
2025-12-09	人民币	1.00042	1.00042
2025-12-08	人民币	1.00041	1.00041
2025-12-05	人民币	1.00035	1.00035
2025-12-04	人民币	1.00032	1.00032
2025-12-03	人民币	1.00032	1.00032
2025-12-02	人民币	1.00031	1.00031
2025-12-01	人民币	1.0003	1.0003
2025-11-28	人民币	1.00028	1.00028
2025-11-27	人民币	1.00027	1.00027
2025-11-26	人民币	1.00026	1.00026
2025-11-25	人民币	1.00025	1.00025
2025-11-24	人民币	1.00024	1.00024
2025-11-21	人民币	1.00022	1.00022
2025-11-20	人民币	1.00004	1.00004
2025-11-19	人民币	1.0002	1.0002
2025-11-18	人民币	1.00019	1.00019
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2025-11-14	人民币	1.00016	1.00016
2025-11-13	人民币	1.00015	1.00015
2025-11-12	人民币	1.00014	1.00014
2025-11-11	人民币	1.00013	1.00013
2025-11-10	人民币	1.00012	1.00012
2025-11-07	人民币	1.00009	1.00009
2025-11-06	人民币	1.00009	1.00009
2025-11-05	人民币	1.00008	1.00008
2025-11-04	人民币	1.00007	1.00007
2025-11-03	人民币	1.00006	1.00006
2025-10-31	人民币	1.00003	1.00003
2025-10-30	人民币	1.00003	1.00003
2025-10-29	人民币	1.00002	1.00002
2025-10-28	人民币	1.00001	1.00001

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