陆家嘴信托-福星3号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-福星3号集合资金信托计划
登记编码

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-12	人民币	1.01337	1.01337	5,507,938,994.98
2026-10-10	人民币	1.01325	1.01325	5,507,311,062.55
2026-10-09	人民币	1.01325	1.01325	5,507,313,432.93
2026-10-08	人民币	1.0132	1.0132	7,317,706,847.53
2026-09-30	人民币	1.01291	1.01291	7,315,624,387.65
2026-09-29	人民币	1.01284	1.01284	7,315,128,064.36
2026-09-28	人民币	1.01281	1.01281	5,514,916,826.06
2026-09-24	人民币	1.01269	1.01269	5,514,235,946.23
2026-09-23	人民币	1.0126	1.0126	5,513,907,849.06
2026-09-22	人民币	1.0126	1.0126	5,513,881,958.91
2026-09-21	人民币	1.01253	1.01253	3,513,540,032.74
2026-09-20	人民币	1.01241	1.01241	3513096362.82
2026-09-18	人民币	1.0124	1.0124	3513084819.24
2026-09-17	人民币	1.01232	1.01232	3512787286.24
2026-09-16	人民币	1.01226	1.01226	3512598207.33
2026-09-15	人民币	1.01223	1.01223	3512496080.30
2026-09-14	人民币	1.01218	1.01218	3512327900.59
2026-09-11	人民币	1.0121	1.0121	3512050384.20
2026-09-10	人民币	1.01202	1.01202	3511763253.91
2026-09-09	人民币	1.01193	1.01193	3511458279.44
2026-09-08	人民币	1.01187	1.01187	3511251938.47
2026-09-07	人民币	1.01186	1.01186	3511188158.46
2026-09-04	人民币	1.01175	1.01175	3510812200.51
2026-09-03	人民币	1.01168	1.01168	3510581270.19
2026-09-02	人民币	1.01163	1.01163	3510415582.67
2026-09-01	人民币	1.01161	1.01161	3760342056.67
2026-08-31	人民币	1.0116	1.0116
2026-08-28	人民币	1.01146	1.01146
2026-08-27	人民币	1.01127	1.01127
2026-08-26	人民币	1.01126	1.01126
2026-08-25	人民币	1.0112	1.0112
2026-08-24	人民币	1.01115	1.01115
2026-08-21	人民币	1.01108	1.01108
2026-08-20	人民币	1.01103	1.01103
2026-08-19	人民币	1.01101	1.01101
2026-08-18	人民币	1.01096	1.01096
2026-08-17	人民币	1.01094	1.01094
2026-08-14	人民币	1.01086	1.01086
2026-08-13	人民币	1.01081	1.01081
2026-08-12	人民币	1.01075	1.01075
2026-08-11	人民币	1.01071	1.01071
2026-08-10	人民币	1.01065	1.01065
2026-08-07	人民币	1.01053	1.01053
2026-08-06	人民币	1.01049	1.01049
2026-08-05	人民币	1.01044	1.01044
2026-08-04	人民币	1.0104	1.0104
2026-08-03	人民币	1.01038	1.01038
2026-07-31	人民币	1.01025	1.01025
2026-07-30	人民币	1.01017	1.01017
2026-07-29	人民币	1.01015	1.01015
2026-07-28	人民币	1.0101	1.0101
2026-07-27	人民币	1.01008	1.01008
2026-07-24	人民币	1.00995	1.00995
2026-07-23	人民币	1.00987	1.00987
2026-07-22	人民币	1.00981	1.00981
2026-07-21	人民币	1.0098	1.0098
2026-07-20	人民币	1.00975	1.00975
2026-07-17	人民币	1.00965	1.00965
2026-07-16	人民币	1.00954	1.00954
2026-07-15	人民币	1.00951	1.00951
2026-07-14	人民币	1.00946	1.00946
2026-07-13	人民币	1.00944	1.00944
2026-07-10	人民币	1.00933	1.00933
2026-07-09	人民币	1.00927	1.00927
2026-07-08	人民币	1.00922	1.00922
2026-07-07	人民币	1.00921	1.00921
2026-07-06	人民币	1.00915	1.00915
2026-07-03	人民币	1.00907	1.00907
2026-07-02	人民币	1.00904	1.00904
2026-07-01	人民币	1.00898	1.00898
2026-06-30	人民币	1.00896	1.00896
2026-06-29	人民币	1.00887	1.00887
2026-06-26	人民币	1.00879	1.00879
2026-06-25	人民币	1.00867	1.00867
2026-06-24	人民币	1.00864	1.00864
2026-06-23	人民币	1.00862	1.00862
2026-06-22	人民币	1.00857	1.00857
2026-06-18	人民币	1.00843	1.00843
2026-06-17	人民币	1.00837	1.00837
2026-06-16	人民币	1.00832	1.00832
2026-06-15	人民币	1.0083	1.0083
2026-06-12	人民币	1.00822	1.00822
2026-06-11	人民币	1.00817	1.00817
2026-06-10	人民币	1.0081	1.0081
2026-06-09	人民币	1.0081	1.0081
2026-06-08	人民币	1.00804	1.00804
2026-06-05	人民币	1.00792	1.00792
2026-06-04	人民币	1.00786	1.00786
2026-06-03	人民币	1.00781	1.00781
2026-06-02	人民币	1.0078	1.0078
2026-06-01	人民币	1.00774	1.00774
2026-05-29	人民币	1.00767	1.00767
2026-05-28	人民币	1.00753	1.00753
2026-05-27	人民币	1.0075	1.0075
2026-05-26	人民币	1.00749	1.00749
2026-05-25	人民币	1.00743	1.00743
2026-05-22	人民币	1.00736	1.00736
2026-05-21	人民币	1.0073	1.0073
2026-05-20	人民币	1.00724	1.00724
2026-05-19	人民币	1.00722	1.00722
2026-05-18	人民币	1.00716	1.00716
2026-05-15	人民币	1.00708	1.00708
2026-05-14	人民币	1.00703	1.00703
2026-05-13	人民币	1.00702	1.00702
2026-05-12	人民币	1.00696	1.00696
2026-05-11	人民币	1.00695	1.00695
2026-05-09	人民币	1.00688	1.00688
2026-05-08	人民币	1.00688	1.00688
2026-05-07	人民币	1.0068	1.0068
2026-05-06	人民币	1.00679	1.00679
2026-04-30	人民币	1.00651	1.00651
2026-04-29	人民币	1.00651	1.00651
2026-04-28	人民币	1.0065	1.0065
2026-04-27	人民币	1.00642	1.00642
2026-04-24	人民币	1.00628	1.00628
2026-04-23	人民币	1.00623	1.00623
2026-04-22	人民币	1.0062	1.0062
2026-04-21	人民币	1.00618	1.00618
2026-04-20	人民币	1.00613	1.00613
2026-04-17	人民币	1.00601	1.00601
2026-04-16	人民币	1.00584	1.00584
2026-04-15	人民币	1.00584	1.00584
2026-04-14	人民币	1.0058	1.0058
2026-04-13	人民币	1.0058	1.0058
2026-04-10	人民币	1.00575	1.00575
2026-04-09	人民币	1.00557	1.00557
2026-04-08	人民币	1.00555	1.00555
2026-04-07	人民币	1.00552	1.00552
2026-04-03	人民币	1.00546	1.00546
2026-04-02	人民币	1.00527	1.00527
2026-04-01	人民币	1.00525	1.00525
2026-03-31	人民币	1.00524	1.00524
2026-03-30	人民币	1.00524	1.00524
2026-03-27	人民币	1.00519	1.00519
2026-03-26	人民币	1.00499	1.00499
2026-03-25	人民币	1.00498	1.00498
2026-03-24	人民币	1.00496	1.00496
2026-03-23	人民币	1.00496	1.00496
2026-03-20	人民币	1.00492	1.00492
2026-03-19	人民币	1.00473	1.00473
2026-03-18	人民币	1.00471	1.00471
2026-03-17	人民币	1.00471	1.00471
2026-03-16	人民币	1.00468	1.00468
2026-03-13	人民币	1.00465	1.00465
2026-03-12	人民币	1.00447	1.00447
2026-03-11	人民币	1.00447	1.00447
2026-03-10	人民币	1.00445	1.00445
2026-03-09	人民币	1.00444	1.00444
2026-03-06	人民币	1.00441	1.00441
2026-03-05	人民币	1.0042	1.0042
2026-03-04	人民币	1.0042	1.0042
2026-03-03	人民币	1.00419	1.00419
2026-03-02	人民币	1.00417	1.00417
2026-02-28	人民币	1.00414	1.00414
2026-02-27	人民币	1.00414	1.00414
2026-02-26	人民币	1.0037	1.0037
2026-02-25	人民币	1.00369	1.00369
2026-02-24	人民币	1.00367	1.00367
2026-02-14	人民币	1.00357	1.00357
2026-02-13	人民币	1.00357	1.00357
2026-02-12	人民币	1.00336	1.00336
2026-02-11	人民币	1.00333	1.00333
2026-02-10	人民币	1.00333	1.00333
2026-02-09	人民币	1.00332	1.00332
2026-02-06	人民币	1.0033	1.0033
2026-02-05	人民币	1.00307	1.00307
2026-02-04	人民币	1.00306	1.00306
2026-02-03	人民币	1.00306	1.00306
2026-02-02	人民币	1.00304	1.00304
2026-01-30	人民币	1.00301	1.00301
2026-01-29	人民币	1.0028	1.0028
2026-01-28	人民币	1.00275	1.00275
2026-01-27	人民币	1.00275	1.00275
2026-01-26	人民币	1.00274	1.00274
2026-01-23	人民币	1.0027	1.0027
2026-01-22	人民币	1.00247	1.00247
2026-01-21	人民币	1.00247	1.00247
2026-01-20	人民币	1.00245	1.00245
2026-01-19	人民币	1.00245	1.00245
2026-01-16	人民币	1.0024	1.0024
2026-01-15	人民币	1.00218	1.00218
2026-01-14	人民币	1.00218	1.00218
2026-01-13	人民币	1.00216	1.00216
2026-01-12	人民币	1.00216	1.00216
2026-01-09	人民币	1.00213	1.00213
2026-01-08	人民币	1.00186	1.00186
2026-01-07	人民币	1.00186	1.00186
2026-01-06	人民币	1.00183	1.00183
2026-01-05	人民币	1.00183	1.00183
2026-01-04	人民币	1.00178	1.00178
2025-12-31	人民币	1.00178	1.00178
2025-12-30	人民币	1.00164	1.00164
2025-12-29	人民币	1.00161	1.00161
2025-12-26	人民币	1.00159	1.00159
2025-12-25	人民币	1.00138	1.00138
2025-12-24	人民币	1.00137	1.00137
2025-12-23	人民币	1.00135	1.00135
2025-12-22	人民币	1.00135	1.00135
2025-12-19	人民币	1.00132	1.00132
2025-12-18	人民币	1.0011	1.0011
2025-12-17	人民币	1.00109	1.00109
2025-12-16	人民币	1.00109	1.00109
2025-12-15	人民币	1.00107	1.00107
2025-12-12	人民币	1.00104	1.00104
2025-12-11	人民币	1.0009	1.0009
2025-12-10	人民币	1.00086	1.00086
2025-12-09	人民币	1.00086	1.00086
2025-12-08	人民币	1.00086	1.00086
2025-12-05	人民币	1.00083	1.00083
2025-12-04	人民币	1.00065	1.00065
2025-12-03	人民币	1.00063	1.00063
2025-12-02	人民币	1.00062	1.00062
2025-12-01	人民币	1.00062	1.00062
2025-11-28	人民币	1.00058	1.00058
2025-11-27	人民币	1.00045	1.00045
2025-11-26	人民币	1.00045	1.00045
2025-11-25	人民币	1.00045	1.00045
2025-11-24	人民币	1.00043	1.00043
2025-11-21	人民币	1.0004	1.0004
2025-11-20	人民币	1.00021	1.00021
2025-11-19	人民币	1.00021	1.00021
2025-11-18	人民币	1.00021	1.00021
2025-11-17	人民币	1.00018	1.00018
2025-11-14	人民币	1.00016	1.00016
2025-11-13	人民币	1.00008	1.00008
2025-11-12	人民币	1.00009	1.00009
2025-11-11	人民币	1.00009	1.00009
2025-11-10	人民币	1.00009	1.00009
2025-11-07	人民币	1.00009	1.00009
2025-11-06	人民币	1.00009	1.00009
2025-11-05	人民币	1.00008	1.00008
2025-11-04	人民币	1.00007	1.00007
2025-11-03	人民币	1.00006	1.00006
2025-10-31	人民币	1.00003	1.00003
2025-10-30	人民币	1.00003	1.00003
2025-10-29	人民币	1.00002	1.00002
2025-10-28	人民币	1.00001	1.00001

PRODUCT

财富中心

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM