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| 产品名称 |
陆家嘴信托-金嘉惠利34号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0031 |
1.0031 |
22,286,182.13 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
20,375,338.24 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
19,474,567.65 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
18,298,991.03 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
16,798,298.00 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0026 |
1.0026 |
15,997,662.43 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0025 |
1.0025 |
14,295,435.48 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0025 |
1.0025 |
13,294,894.17 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
12,994,391.42 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
12,333,899.61 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
10023431.01 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
10022675.21 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
10022297.31 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
10021919.41 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
10021541.51 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0021 |
1.0021 |
10021163.61 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
10020029.91 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
10019652.01 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
10019274.11 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
10018896.19 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
10018518.27 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
10017384.51 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
10017006.59 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
10016628.67 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0016 |
1.0016 |
10016250.75 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0016 |
1.0016 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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