陆家嘴信托-金嘉惠利33号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-金嘉惠利33号集合资金信托计划
登记编码

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-15	人民币	1.0029	1.0029	10,029,119.20
2026-10-14	人民币	1.0029	1.0029	10,028,740.51
2026-10-13	人民币	1.0028	1.0028	10,028,361.82
2026-10-12	人民币	1.0028	1.0028	10,027,983.13
2026-10-10	人民币	1.0027	1.0027	10,027,225.75
2026-10-09	人民币	1.0027	1.0027	10,026,847.06
2026-10-08	人民币	1.0026	1.0026	10,026,468.37
2026-09-30	人民币	1.0023	1.0023	10,023,438.85
2026-09-29	人民币	1.0023	1.0023	10,023,060.16
2026-09-28	人民币	1.0023	1.0023	10,022,681.47
2026-09-24	人民币	1.0021	1.0021	10,021,166.71
2026-09-23	人民币	1.0021	1.0021	10,020,788.02
2026-09-22	人民币	1.0020	1.0020	10,020,409.33
2026-09-21	人民币	1.0020	1.0020	10,020,030.64
2026-09-20	人民币	1.0020	1.0020	10019652.01
2026-09-18	人民币	1.0019	1.0019	10018896.19
2026-09-17	人民币	1.0019	1.0019	10018518.27
2026-09-16	人民币	1.0018	1.0018	10018140.35
2026-09-15	人民币	1.0018	1.0018	10017762.43
2026-09-14	人民币	1.0017	1.0017	10017384.51
2026-09-11	人民币	1.0016	1.0016	10016250.75
2026-09-10	人民币	1.0016	1.0016	10015872.83
2026-09-09	人民币	1.0015	1.0015	10015494.91
2026-09-08	人民币	1.0015	1.0015	10015116.99
2026-09-07	人民币	1.0015	1.0015	10014739.07
2026-09-04	人民币	1.0014	1.0014	10013605.31
2026-09-03	人民币	1.0013	1.0013	10013227.39
2026-09-02	人民币	1.0013	1.0013	10012849.47
2026-09-01	人民币	1.0012	1.0012	10012471.55
2026-08-31	人民币	1.0012	1.0012
2026-08-28	人民币	1.0011	1.0011
2026-08-27	人民币	1.0011	1.0011
2026-08-26	人民币	1.0010	1.0010
2026-08-25	人民币	1.0010	1.0010
2026-08-24	人民币	1.0009	1.0009
2026-08-21	人民币	1.0008	1.0008
2026-08-20	人民币	1.0008	1.0008
2026-08-19	人民币	1.0008	1.0008
2026-08-18	人民币	1.0007	1.0007
2026-08-17	人民币	1.0007	1.0007
2026-08-14	人民币	1.0006	1.0006
2026-08-13	人民币	1.0005	1.0005
2026-08-12	人民币	1.0005	1.0005
2026-08-11	人民币	1.0005	1.0005
2026-08-10	人民币	1.0004	1.0004
2026-08-07	人民币	1.0003	1.0003
2026-08-06	人民币	1.0003	1.0003
2026-08-05	人民币	1.0002	1.0002
2026-08-04	人民币	1.0002	1.0002
2026-08-03	人民币	1.0002	1.0002
2026-07-31	人民币	1.0000	1.0000

PRODUCT

财富中心

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM