陆家嘴信托-金嘉惠利31号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-金嘉惠利31号集合资金信托计划
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-12	人民币	1.0023	1.0023	10,023,066.05
2026-10-10	人民币	1.0022	1.0022	10,022,309.07
2026-10-09	人民币	1.0022	1.0022	10,021,930.58
2026-10-08	人民币	1.0022	1.0022	10,021,552.09
2026-09-30	人民币	1.0019	1.0019	10,018,524.13
2026-09-29	人民币	1.0018	1.0018	10,018,145.62
2026-09-28	人民币	1.0018	1.0018	10,017,767.11
2026-09-24	人民币	1.0016	1.0016	10,016,253.07
2026-09-23	人民币	1.0016	1.0016	10,015,874.56
2026-09-22	人民币	1.0015	1.0015	10,015,496.05
2026-09-21	人民币	1.0015	1.0015	10,015,117.54
2026-09-20	人民币	1.0015	1.0015	10014739.07
2026-09-18	人民币	1.0014	1.0014	10013983.23
2026-09-17	人民币	1.0014	1.0014	10013605.31
2026-09-16	人民币	1.0013	1.0013	10013227.39
2026-09-15	人民币	1.0013	1.0013	10012849.47
2026-09-14	人民币	1.0012	1.0012	10012471.55
2026-09-11	人民币	1.0011	1.0011	10011337.79
2026-09-10	人民币	1.0011	1.0011	10010959.87
2026-09-09	人民币	1.0011	1.0011	10010581.95
2026-09-08	人民币	1.0010	1.0010	10010204.03
2026-09-07	人民币	1.0010	1.0010	10009826.11
2026-09-04	人民币	1.0009	1.0009	10008692.35
2026-09-03	人民币	1.0008	1.0008	10008314.43
2026-09-02	人民币	1.0008	1.0008	10007936.51
2026-09-01	人民币	1.0008	1.0008	10007558.59
2026-08-31	人民币	1.0007	1.0007
2026-08-28	人民币	1.0006	1.0006
2026-08-27	人民币	1.0006	1.0006
2026-08-26	人民币	1.0005	1.0005
2026-08-25	人民币	1.0005	1.0005
2026-08-24	人民币	1.0005	1.0005
2026-08-21	人民币	1.0003	1.0003
2026-08-20	人民币	1.0003	1.0003
2026-08-19	人民币	1.0003	1.0003
2026-08-18	人民币	1.0002	1.0002
2026-08-17	人民币	1.0002	1.0002
2026-08-14	人民币	1.0001	1.0001
2026-08-13	人民币	1.0000	1.0000

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