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| 产品名称 |
陆家嘴信托-金嘉添利1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
10,003,564.10 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
10,003,539.22 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
10,003,514.34 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10,003,414.82 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10,003,402.38 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10,003,389.94 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10,003,340.18 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10,003,327.74 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10,003,315.30 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10,003,302.85 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
10003290.07 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
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1.0003 |
10003252.75 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
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1.0003 |
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| 2026-09-15 | 人民币 |
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1.0003 |
10003227.87 |
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1.0003 |
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| 2026-09-10 | 人民币 |
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1.0003 |
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1.0003 |
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| 2026-08-26 | 人民币 |
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| 2026-08-24 | 人民币 |
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| 2026-08-20 | 人民币 |
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| 2026-08-19 | 人民币 |
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1.0003 |
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1.0003 |
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| 2026-07-30 | 人民币 |
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| 2026-07-29 | 人民币 |
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1.0003 |
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| 2026-07-28 | 人民币 |
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| 2026-07-27 | 人民币 |
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| 2026-07-23 | 人民币 |
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| 2026-04-23 | 人民币 |
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1.0001 |
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1.0001 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
1.0000 |
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1.0000 |
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| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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1.0000 |
1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
1.0000 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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| 2025-12-18 | 人民币 |
1.0000 |
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